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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 271 345.00 | 164 755.00 | 8 106 590.00 | 8 271 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 522.00 | 635 833.00 | 138 689.00 | 774 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 215 102.00 | | 1 215 102.00 | 1 215 102.00 |
AN Terrains | 360 263.00 | 31 737.00 | 328 526.00 | 360 263.00 |
AP Constructions | 4 906 688.00 | 2 827 011.00 | 2 079 677.00 | 4 906 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425 046.00 | 1 712 302.00 | 712 744.00 | 2 425 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 580 105.00 | 8 409 413.00 | 4 170 691.00 | 12 580 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
BF Prêts | 1 039 511.00 | | 1 039 511.00 | 1 039 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185 055.00 | | 3 185 055.00 | 3 185 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 787 870.00 | 13 781 051.00 | 21 006 819.00 | 34 787 870.00 |
BT Marchandises | 3 136 823.00 | | 3 136 823.00 | 3 136 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 863 944.00 | 1 287 181.00 | 36 576 763.00 | 37 863 944.00 |
BZ Autres créances | 2 713 539.00 | 190 000.00 | 2 523 539.00 | 2 713 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 3 739 574.00 | | 3 739 574.00 | 3 739 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 735.00 | | 690 735.00 | 690 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 247 615.00 | 1 477 181.00 | 46 770 434.00 | 48 247 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 035 485.00 | 15 258 232.00 | 67 777 253.00 | 83 035 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 8 069 215.00 | 6 967 875.00 | | 8 069 215.00 |
DH Report à nouveau | 5 560 868.00 | 7 010 726.00 | | 5 560 868.00 |
DL TOTAL (I) | 16 732 824.00 | 14 342 029.00 | | 16 732 824.00 |
DP Provisions pour risques | 479 302.00 | 654 776.00 | | 479 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 327.00 | 21 073.00 | | 79 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 628.00 | 675 848.00 | | 558 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 267 028.00 | 16 551 275.00 | | 15 267 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 300.00 | 49 939.00 | | 102 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 814 338.00 | 21 301 700.00 | | 21 814 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 753 477.00 | 9 318 897.00 | | 11 753 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 073.00 | 171 404.00 | | 64 073.00 |
EA Autres dettes | 492 617.00 | 658 242.00 | | 492 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 400.00 | 561 000.00 | | 550 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 044 233.00 | 48 612 457.00 | | 50 044 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 777 253.00 | 64 009 701.00 | | 67 777 253.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 767 240.00 | 27 929.00 | | 2 767 240.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 441 568.00 | 379 366.00 | | 441 568.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 441 568.00 | 379 366.00 | | 441 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 960 290.00 | | 207 960 290.00 | 207 960 290.00 |
FG Production vendue services | 2 897 909.00 | | 2 897 909.00 | 2 897 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 858 200.00 | | 210 858 200.00 | 210 858 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 617 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 647 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 931 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 948 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 456 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 825.00 | |
GE Autres charges | | | 728 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 861 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 755 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 148.00 | 51 850.00 | | 138 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 030.00 | 230 905.00 | | 101 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 341.00 | 473 448.00 | | 227 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 518.00 | 756 203.00 | | 466 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 839.00 | 363 557.00 | | 210 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 063.00 | 294 048.00 | | 69 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 903.00 | 657 605.00 | | 279 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 616.00 | 98 598.00 | | 186 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 023.00 | 106 145.00 | | 1 023 023.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 829 442.00 | 56 071.00 | | 2 829 442.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 829 442.00 | 56 071.00 | | 2 829 442.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -62 202.00 | -28 142.00 | | -62 202.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 767 240.00 | 27 929.00 | | 2 767 240.00 |