| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 399.00 | 4 755.00 | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 516.00 | 11 210.00 | 8 306.00 | 19 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 067 224.00 | 4 140 670.00 | 926 554.00 | 5 067 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 746 387.00 | 4 236 853.00 | 14 509 534.00 | 18 746 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 919.00 | | 347 919.00 | 347 919.00 |
BZ Autres créances | 220 891.00 | | 220 891.00 | 220 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CF Disponibilités | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 028.00 | | 707 028.00 | 707 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 453 415.00 | 4 236 853.00 | 15 216 562.00 | 19 453 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 630 758.00 | 84 000.00 | 13 546 758.00 | 13 630 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 903 591.00 | 15 903 591.00 | | 15 903 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 417.00 | 1 132 417.00 | | 1 132 417.00 |
DH Report à nouveau | -6 300 067.00 | -6 079 691.00 | | -6 300 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 796.00 | -220 376.00 | | -86 796.00 |
DK Provisions réglementées | 117 353.00 | 110 687.00 | | 117 353.00 |
DL TOTAL (I) | 10 766 497.00 | 10 846 628.00 | | 10 766 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 533 541.00 | 2 459 748.00 | | 2 533 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 582.00 | 270 460.00 | | 792 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 856.00 | 1 823 289.00 | | 354 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 373.00 | 312 898.00 | | 633 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 390.00 | 58 575.00 | | 100 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 292 394.00 | | 6 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450 064.00 | 5 239 613.00 | | 4 450 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 216 562.00 | 16 086 242.00 | | 15 216 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 444 474.00 | 2 779 865.00 | | -1 444 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 632 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 632 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 503.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -204 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 25.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 034 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | 3 068 032.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -3 034 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6 665.00 | -6 665.00 | | -6 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | 3 040 669.00 | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | 27 363.00 | | -5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 343.00 | 3 674 423.00 | | 902 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 140.00 | 3 894 799.00 | | 989 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 796.00 | -220 376.00 | | -86 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 087 820.00 | | 775 815.00 | 20 087 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117 248.00 | 18 721 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117 248.00 | 18 746 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 757.00 | | 11 912.00 | 12 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 074 488.00 | | 763 902.00 | 20 074 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 679.00 | 3 502.00 | | 8 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 105.00 | 3 502.00 | | 8 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 687.00 | 6 665.00 | | 110 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267 667.00 | 3 500.00 | 46 497.00 | 4 267 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378 354.00 | 10 165.00 | 46 497.00 | 4 378 354.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | 46 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 533 540.00 | | 2 533 540.00 | 2 533 540.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 373.00 | 633 373.00 | | 633 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 067 223.00 | 5 067 223.00 | | 5 067 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
UX Autres créances clients | 347 919.00 | | | 347 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 89 113.00 | | | 89 113.00 |
VC Groupe et associés | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 582.00 | 320 532.00 | 472 049.00 | 792 582.00 |
VI Groupe et associés | 323 691.00 | 323 691.00 | | 323 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 263 540.00 | | | 2 263 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 672 339.00 | 5 629 243.00 | 43 096.00 | 5 672 339.00 |
VW T.V.A. | 78 865.00 | 78 865.00 | | 78 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 064.00 | 1 444 474.00 | 3 005 590.00 | 4 450 064.00 |