| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 458 106.00 | | 458 106.00 | 458 106.00 |
AP Constructions | 433 940.00 | 433 940.00 | | 433 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 890.00 | 67 140.00 | 15 750.00 | 82 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 107 918.00 | 1 073 148.00 | 2 034 769.00 | 3 107 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BF Prêts | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 048 795.00 | 7 661 004.00 | 18 387 791.00 | 26 048 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 693.00 | 44 587.00 | 147 105.00 | 191 693.00 |
BZ Autres créances | 540 528.00 | | 540 528.00 | 540 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 861 969.00 | | 861 969.00 | 861 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 006.00 | 44 587.00 | 1 565 418.00 | 1 610 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 658 800.00 | 7 705 591.00 | 19 953 209.00 | 27 658 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 118 238.00 | | | 3 118 238.00 |
CU Autres participations | 21 794 332.00 | 6 072 715.00 | 15 721 617.00 | 21 794 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 264 227.00 | 11 264 227.00 | | 11 264 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 740 658.00 | 8 740 658.00 | | 8 740 658.00 |
DH Report à nouveau | -4 953 733.00 | -3 560 902.00 | | -4 953 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 501.00 | -1 392 831.00 | | -687 501.00 |
DK Provisions réglementées | 136 055.00 | 108 501.00 | | 136 055.00 |
DL TOTAL (I) | 14 499 706.00 | 15 159 653.00 | | 14 499 706.00 |
DP Provisions pour risques | 793 763.00 | 443 763.00 | | 793 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 763.00 | 443 763.00 | | 793 763.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 519 435.00 | 1 447 081.00 | | 1 519 435.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 324.00 | 24 117.00 | | 25 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 169.00 | 961 850.00 | | 875 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 469.00 | 2 227 604.00 | | 1 485 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 763.00 | 421 781.00 | | 478 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 841.00 | 157 908.00 | | 116 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 158 700.00 | 157 846.00 | | 158 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | 4 382.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 740.00 | 5 402 570.00 | | 4 659 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 953 209.00 | 21 005 986.00 | | 19 953 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 485 469.00 | | | 1 485 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 265.00 | | 465 265.00 | 465 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 265.00 | | 465 265.00 | 465 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 394.00 | 2 469.00 | | 8 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 394.00 | 2 469.00 | | 8 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 554.00 | 27 851.00 | | 27 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 554.00 | 29 782.00 | | 27 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 160.00 | -27 313.00 | | -19 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 066.00 | -91 776.00 | | -33 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 718.00 | 4 461 036.00 | | 909 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 218.00 | 5 853 868.00 | | 1 597 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 501.00 | -1 392 831.00 | | -687 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 130 483.00 | | 3 588 428.00 | 26 130 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 669 212.00 | 25 059 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670 116.00 | 26 048 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 980 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 416.00 | | 577.00 | 980 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 141 159.00 | | 3 587 851.00 | 25 141 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 966.00 | 7 615.00 | 441.00 | 507 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | 693.00 | | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 752.00 | 14 537.00 | 440.00 | 499 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 071 473.00 | 76 779.00 | 75 104.00 | 1 071 473.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 501.00 | 27 554.00 | | 108 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 763.00 | 350 000.00 | | 443 763.00 |
6T Sur comptes clients | | 44 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 144 568.00 | 121 366.00 | 75 484.00 | 7 144 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 696 832.00 | 498 920.00 | 75 484.00 | 7 696 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 121 366.00 | 75 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 554.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 519 435.00 | 1 519 435.00 | | 1 519 435.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 763.00 | 478 763.00 | | 478 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 700.00 | 158 700.00 | | 158 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 107 918.00 | 3 107 918.00 | | 3 107 918.00 |
UP Prêts | 130 505.00 | 10 320.00 | 120 185.00 | 130 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
UX Autres créances clients | 191 693.00 | 191 693.00 | | 191 693.00 |
VB T. V. A. | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VC Groupe et associés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 638.00 | 81 576.00 | 340 524.00 | 873 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 500.00 | 1 485 500.00 | | 1 485 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 161.00 | 452 161.00 | | 452 161.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 655.00 | 3 864 250.00 | 139 405.00 | 4 003 655.00 |
VW T.V.A. | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 740.00 | 3 867 678.00 | 340 524.00 | 4 659 740.00 |