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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 907.00 | 8 215.00 | 693.00 | 8 907.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 458 570.00 | | 458 570.00 | 458 570.00 |
AP Constructions | 434 380.00 | 434 380.00 | | 434 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 4 522.00 | 632.00 | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 313.00 | 60 850.00 | 21 463.00 | 82 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 392 904.00 | 1 071 473.00 | 2 321 431.00 | 3 392 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 130 483.00 | 7 652 535.00 | 18 477 949.00 | 26 130 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 645.00 | | 278 645.00 | 278 645.00 |
BZ Autres créances | 873 466.00 | | 873 466.00 | 873 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 1 363 034.00 | | 1 363 034.00 | 1 363 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 037.00 | | 2 528 037.00 | 2 528 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 658 520.00 | 7 652 535.00 | 21 005 986.00 | 28 658 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 392 904.00 | | | 3 392 904.00 |
CU Autres participations | 21 721 212.00 | 6 073 095.00 | 15 648 117.00 | 21 721 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 264 227.00 | 11 090 451.00 | | 11 264 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 740 658.00 | 8 547 766.00 | | 8 740 658.00 |
DH Report à nouveau | -3 560 902.00 | -2 601 756.00 | | -3 560 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 831.00 | -959 146.00 | | -1 392 831.00 |
DK Provisions réglementées | 108 501.00 | 80 650.00 | | 108 501.00 |
DL TOTAL (I) | 15 159 653.00 | 16 157 965.00 | | 15 159 653.00 |
DP Provisions pour risques | 443 763.00 | 796 993.00 | | 443 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 763.00 | 796 993.00 | | 443 763.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 447 081.00 | 1 378 125.00 | | 1 447 081.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 117.00 | 22 654.00 | | 24 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 850.00 | 1 003 709.00 | | 961 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 227 604.00 | 1 966 546.00 | | 2 227 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 781.00 | 392 362.00 | | 421 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 908.00 | 248 750.00 | | 157 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 157 846.00 | 156 343.00 | | 157 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 382.00 | 3 646.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 402 570.00 | 5 172 136.00 | | 5 402 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 005 986.00 | 22 127 095.00 | | 21 005 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 186 932.00 | 4 830 136.00 | | 4 186 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 488.00 | | 791 488.00 | 791 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 488.00 | | 791 488.00 | 791 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 997 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 994 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 469.00 | 459.00 | | 2 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | 9 455.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 3 499.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | 44 625.00 | | 1 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 851.00 | 7 738.00 | | 27 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 782.00 | 55 862.00 | | 29 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 313.00 | -46 407.00 | | -27 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 776.00 | -19 067.00 | | -91 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 461 036.00 | 1 523 095.00 | | 4 461 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853 868.00 | 2 482 241.00 | | 5 853 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 831.00 | -959 146.00 | | -1 392 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 030 081.00 | | 1 770 629.00 | 29 030 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 667 806.00 | 25 141 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 670 227.00 | 26 130 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 980 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 554.00 | | 20 283.00 | 962 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 058 618.00 | | 1 750 346.00 | 28 058 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 040.00 | 144 545.00 | 618.00 | 364 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 2 778.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 603.00 | 141 767.00 | 618.00 | 358 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 832 301.00 | 234 099.00 | 2 994 927.00 | 3 832 301.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 650.00 | 27 851.00 | | 80 650.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 993.00 | 273 047.00 | 626 277.00 | 796 993.00 |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147 884.00 | 1 994 098.00 | 2 997 414.00 | 8 147 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 025 527.00 | 2 294 996.00 | 3 623 691.00 | 9 025 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 047.00 | 626 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 994 098.00 | 997 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 447 081.00 | 1 447 081.00 | | 1 447 081.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 781.00 | 421 781.00 | | 421 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 846.00 | 157 846.00 | | 157 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 392 904.00 | 3 392 904.00 | | 3 392 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
UX Autres créances clients | 278 645.00 | 278 645.00 | | 278 645.00 |
VB T. V. A. | 61 125.00 | 61 125.00 | | 61 125.00 |
VC Groupe et associés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 841.00 | 80 203.00 | 334 788.00 | 953 841.00 |
VI Groupe et associés | 1 885 635.00 | 1 885 635.00 | | 1 885 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784 164.00 | 784 164.00 | | 784 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 573 384.00 | 4 554 164.00 | 19 220.00 | 4 573 384.00 |
VW T.V.A. | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 402 570.00 | 4 186 932.00 | 676 788.00 | 5 402 570.00 |