| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 242 249.00 | -5 058 758.00 | 4 183 491.00 | 9 242 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890 325.00 | | 890 325.00 | 890 325.00 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | -876.00 | 874.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 452.00 | -533 354.00 | 213 098.00 | 746 452.00 |
AH Fonds commercial | 662 205.00 | -466 681.00 | 195 524.00 | 662 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 253.00 | -214 154.00 | 1 098.00 | 215 253.00 |
AN Terrains | 1 551 959.00 | | 1 551 959.00 | 1 551 959.00 |
AP Constructions | 15 384 993.00 | -7 890 873.00 | 7 494 120.00 | 15 384 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 406 148.00 | -7 927 780.00 | 1 478 368.00 | 9 406 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255 175.00 | -1 562 650.00 | 1 692 525.00 | 3 255 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 694.00 | | 68 694.00 | 68 694.00 |
AX Avances et acomptes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 185 188.00 | -2 184 127.00 | 1 062.00 | 2 185 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BF Prêts | 26 983.00 | -26 983.00 | | 26 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585 677.00 | | 585 677.00 | 585 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 917 923.00 | -26 548 035.00 | 16 369 688.00 | 44 917 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 606.00 | | 927 606.00 | 927 606.00 |
BT Marchandises | 458 729.00 | -5 633.00 | 453 096.00 | 458 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 031 364.00 | -1 185 717.00 | 2 845 647.00 | 4 031 364.00 |
BZ Autres créances | 2 955 443.00 | -145 590.00 | 2 809 853.00 | 2 955 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 6 387 676.00 | | 676.00 | 6 387 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 767 799.00 | -1 336 940.00 | 13 430 859.00 | 14 767 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 462 254.00 | -27 884 975.00 | 32 577 278.00 | 60 462 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260 577.00 | | | 7 260 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 696 284.00 | | | 696 284.00 |
CU Autres participations | 682 232.00 | -681 800.00 | 432.00 | 682 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 090 451.00 | 11 498 051.00 | | 11 090 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 547 766.00 | | | 8 547 766.00 |
DD Réserve légale (1) | -16 907 682.00 | -21 569 926.00 | | -16 907 682.00 |
DH Report à nouveau | -2 601 756.00 | | | -2 601 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 146.00 | -2 601 756.00 | | -959 146.00 |
DK Provisions réglementées | 80 650.00 | 72 912.00 | | 80 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 299.00 | 3 460 515.00 | | 1 392 299.00 |
DP Provisions pour risques | 3 182 168.00 | 3 352 880.00 | | 3 182 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 106 609.00 | 1 277 691.00 | | 1 106 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 288 777.00 | 4 630 571.00 | | 4 288 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 378 125.00 | 1 250 000.00 | | 1 378 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 683 547.00 | 9 599 872.00 | | 9 683 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616 121.00 | 3 017 879.00 | | 1 616 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 573.00 | 145 115.00 | | 131 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285 987.00 | 6 151 065.00 | | 6 285 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 882 455.00 | 6 029 808.00 | | 4 882 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 680 285.00 | 1 249 330.00 | | 1 680 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 646.00 | 10 738.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 600 164.00 | 28 293 072.00 | | 26 600 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 577 278.00 | 36 774 904.00 | | 32 577 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 499 653.00 | 6 829 785.00 | | 2 499 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 904.00 | | 32.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 338 236.00 | 4 662 240.00 | | -1 338 236.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 101 700.00 | 162 147.00 | | 101 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 019 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 056 468.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 377 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 433 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 751 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 779 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 497.00 | |
GE Autres charges | | | 94 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 979 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -30 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -355 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -386 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -876 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 273.00 | 378 823.00 | | 109 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 693.00 | 38 484 551.00 | | 135 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 967.00 | 38 863 374.00 | | 244 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -278 782.00 | -2 177 998.00 | | -278 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -114 897.00 | -24 563 419.00 | | -114 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -393 678.00 | -26 741 416.00 | | -393 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 712.00 | 12 121 957.00 | | -148 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 522.00 | -437 423.00 | | 38 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 095.00 | 6 007 392.00 | | 1 523 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 241.00 | 8 609 148.00 | | 2 482 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 146.00 | -2 601 756.00 | | -959 146.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -986 247.00 | 5 015 146.00 | | -986 247.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 346 675.00 | 4 662 192.00 | | -1 346 675.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 125 248.00 | | 1 699 441.00 | 28 125 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 608.00 | 28 058 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 608.00 | 29 030 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 133.00 | | 2 421.00 | 960 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 156 206.00 | | 1 697 020.00 | 27 156 206.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 325.00 | 204 715.00 | | 159 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 2 778.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 666.00 | 201 937.00 | | 156 666.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 3 656 593.00 | 221 082.00 | 45 374.00 | 3 656 593.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 912.00 | 7 738.00 | | 72 912.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 001 943.00 | | 204 949.00 | 1 001 943.00 |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 335 294.00 | 902 589.00 | 89 999.00 | 7 335 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 410 149.00 | 910 327.00 | 294 948.00 | 8 410 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204 949.00 | |
UG ‐ Financières | | 902 589.00 | 89 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 738.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 378 125.00 | | 1 378 125.00 | 1 378 125.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 362.00 | 392 362.00 | | 392 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 343.00 | 156 343.00 | | 156 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 260 576.00 | 7 260 576.00 | | 7 260 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
UX Autres créances clients | 720 970.00 | 720 970.00 | | 720 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 56 641.00 | 56 641.00 | | 56 641.00 |
VC Groupe et associés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 70 296.00 | 303 224.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 577.00 | 1 624 577.00 | | 1 624 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 128 125.00 | | | 1 128 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 544 823.00 | | | 1 544 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697 200.00 | 3 900.00 | 693 300.00 | 697 200.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 577.00 | 87 577.00 | | 87 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 803 141.00 | 8 087 902.00 | 715 239.00 | 8 803 141.00 |
VW T.V.A. | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172 136.00 | 2 499 653.00 | 2 046 003.00 | 5 172 136.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 299.00 | 43 552.00 | | 61 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178 702.00 | 371 706.00 | | 178 702.00 |
ST Autres comptes | 257 018.00 | 230 161.00 | | 257 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 879.00 | 116 034.00 | | 89 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 499.00 | 72 096.00 | | 1 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 313.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 823.00 | 3 620.00 | | 9 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 122.00 | 47 172.00 | | 71 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 297.00 | 203 856.00 | | 140 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 847.00 | 119 229.00 | | 119 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 098.00 | 808 309.00 | | 527 098.00 |