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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 967 024.00 | 4 700 414.00 | 4 266 611.00 | 8 967 024.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 292.00 | 1 458.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705 599.00 | 458 528.00 | 247 071.00 | 705 599.00 |
AH Fonds commercial | 662 205.00 | 451 365.00 | 210 840.00 | 662 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
AN Terrains | 700 501.00 | | 700 501.00 | 700 501.00 |
AP Constructions | 12 308 573.00 | 5 442 812.00 | 6 865 761.00 | 12 308 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 761 269.00 | 8 140 271.00 | 1 620 997.00 | 9 761 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362 575.00 | 2 202 907.00 | 1 159 668.00 | 3 362 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
AX Avances et acomptes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 190 920.00 | 2 155 855.00 | 35 065.00 | 2 190 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071 682.00 | | 1 071 682.00 | 1 071 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 683 960.00 | 24 294 828.00 | 16 389 132.00 | 40 683 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 021.00 | | 798 021.00 | 798 021.00 |
BT Marchandises | 458 729.00 | | 458 729.00 | 458 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 111.00 | 779 122.00 | 2 813 989.00 | 3 593 111.00 |
BZ Autres créances | 4 409 998.00 | 162 026.00 | 4 247 972.00 | 4 409 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 11 162 776.00 | | 11 162 776.00 | 11 162 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 256.00 | | 894 256.00 | 894 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 432 659.00 | 941 148.00 | 19 491 511.00 | 20 432 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 010 879.00 | 25 235 976.00 | 36 774 903.00 | 62 010 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 061 882.00 | | | 9 061 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838 856.00 | 726 425.00 | 112 431.00 | 838 856.00 |
CU Autres participations | 18 067 577.00 | 3 676 214.00 | 14 391 363.00 | 18 067 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 498 051.00 | 11 693 901.00 | | 11 498 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 890 150.00 | 16 583 487.00 | | 8 890 150.00 |
DH Report à nouveau | | -11 040 108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 601 756.00 | 3 473 896.00 | | -2 601 756.00 |
DK Provisions réglementées | 72 912.00 | 104 615.00 | | 72 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 515.00 | -858 664.00 | | 3 480 515.00 |
DP Provisions pour risques | 3 352 080.00 | 843 794.00 | | 3 352 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 691.00 | 1 289 900.00 | | 1 277 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 630 571.00 | 2 133 694.00 | | 4 630 571.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 850 000.00 | 2 100 000.00 | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 599 872.00 | 30 509 986.00 | | 9 599 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017 879.00 | 2 917 750.00 | | 3 017 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 115.00 | 284 460.00 | | 145 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151 065.00 | 5 733 259.00 | | 6 151 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 029 808.00 | 3 863 417.00 | | 6 029 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 22 250.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 1 249 330.00 | 923 000.00 | | 1 249 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 599.00 | 5 382 134.00 | | 208 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 501 671.00 | 51 736 255.00 | | 28 501 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 774 903.00 | 53 032 203.00 | | 36 774 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 829 785.00 | 4 612 678.00 | | 6 829 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 376.00 | | 904.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 662 240.00 | 13 353 879.00 | | 4 662 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 715 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 30 992 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 708 047.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 205 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 967 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 169 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 501 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 127 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907 820.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 965 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 479 635.00 | |
GE Autres charges | | | 115 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 415 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 210 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -83 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -449 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -533 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 689 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 823.00 | 189 421.00 | | 378 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 484 551.00 | 24 679 428.00 | | 38 484 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 327.00 | 31 176.00 | | 33 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 863 374.00 | 24 868 848.00 | | 38 863 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 177 998.00 | -725 090.00 | | -2 177 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -24 563 419.00 | -4 998 384.00 | | -24 563 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 624.00 | 13 256.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -26 741 416.00 | -5 723 475.00 | | -26 741 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 121 957.00 | 19 145 374.00 | | 12 121 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -979 939.00 | | | -979 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437 423.00 | -17 054.00 | | -437 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 392.00 | 29 302 951.00 | | 6 007 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 609 148.00 | 25 829 056.00 | | 8 609 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 601 756.00 | 3 473 896.00 | | -2 601 756.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 5 015 146.00 | 15 113 637.00 | | 5 015 146.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -352 953.00 | -380 105.00 | | -352 953.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 662 192.00 | 15 448 743.00 | | 4 662 192.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 48.00 | -2 094 864.00 | | 48.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 662 240.00 | 13 353 879.00 | | 4 662 240.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 023 954.00 | | 3 949 551.00 | 32 023 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 848 257.00 | 27 156 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 848 257.00 | 28 125 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | 8 334.00 | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 407.00 | | 899 727.00 | 60 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 962 973.00 | | 3 041 490.00 | 31 962 973.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 257.00 | 108 068.00 | | 51 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 2 085.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 684.00 | 105 982.00 | | 50 684.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 7 682 527.00 | 310 405.00 | 4 336 339.00 | 7 682 527.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 615.00 | 1 624.00 | 33 327.00 | 104 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 308.00 | 479 635.00 | | 522 308.00 |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 343 387.00 | 2 333 246.00 | 4 341 339.00 | 9 343 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 970 310.00 | 2 814 505.00 | 4 374 666.00 | 9 970 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 635.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 333 246.00 | 4 341 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 624.00 | 33 327.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 84 760.00 | 84 760.00 | | 84 760.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 638 000.00 | 1 638 000.00 | | 1 638 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 663.00 | 501 663.00 | | 501 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 306 458.00 | 1 306 458.00 | | 1 306 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 561 882.00 | 8 561 882.00 | | 8 561 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 955.00 | 500 000.00 | 18 955.00 | 518 955.00 |
UX Autres créances clients | 287 446.00 | 287 446.00 | | 287 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 771.00 | 1 095 771.00 | | 1 095 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 823.00 | 248 823.00 | | 248 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 307.00 | 1 440 307.00 | | 1 440 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 292.00 | | | 243 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244 917.00 | 2 244 917.00 | | 2 244 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 837 258.00 | 12 815 319.00 | 21 939.00 | 12 837 258.00 |
VW T.V.A. | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 829 785.00 | 6 829 785.00 | | 6 829 785.00 |