| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
AH Fonds commercial | 662 204.00 | 436 048.00 | 226 155.00 | 662 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
AN Terrains | 3 629 622.00 | | 3 629 622.00 | 3 629 622.00 |
AP Constructions | 54 971 186.00 | 24 974 452.00 | 29 996 734.00 | 54 971 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 1 430.00 | 3 724.00 | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 253.00 | 49 254.00 | 5 999.00 | 55 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 829.00 | | 149 829.00 | 149 829.00 |
AX Avances et acomptes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 209 355.00 | 7 682 527.00 | 6 526 828.00 | 14 209 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 023 954.00 | 9 392 157.00 | 22 631 796.00 | 32 023 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 811 759.00 | | 811 759.00 | 811 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 329.00 | 2 487.00 | 251 842.00 | 254 329.00 |
BZ Autres créances | 2 589 082.00 | | 2 589 082.00 | 2 589 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 1 978 743.00 | | 1 978 743.00 | 1 978 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 448.00 | 2 487.00 | 4 839 962.00 | 4 842 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 866 402.00 | 9 394 644.00 | 27 471 758.00 | 36 866 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 780.00 | 37 375.00 | 168 405.00 | 205 780.00 |
CU Autres participations | 17 727 216.00 | 1 658 373.00 | 16 068 843.00 | 17 727 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 693 981.00 | 15 903 591.00 | | 11 693 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 583 487.00 | 1 132 417.00 | | 16 583 487.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 583 487.00 | 1 132 417.00 | | 16 583 487.00 |
DH Report à nouveau | -11 040 108.00 | -6 300 067.00 | | -11 040 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473 896.00 | -86 796.00 | | 3 473 896.00 |
DK Provisions réglementées | 104 615.00 | 117 353.00 | | 104 615.00 |
DL TOTAL (I) | 20 815 871.00 | 10 766 497.00 | | 20 815 871.00 |
DP Provisions pour risques | 522 308.00 | | | 522 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 289 900.00 | 1 717 498.00 | | 1 289 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 308.00 | | | 522 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 533 541.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 431.00 | 792 582.00 | | 519 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 876.00 | 354 856.00 | | 3 275 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 460.00 | 232 497.00 | | 284 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 965.00 | 633 373.00 | | 579 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 210.00 | 100 390.00 | | 120 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
EA Autres dettes | 359 577.00 | 6 102.00 | | 359 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 271.00 | 6 970.00 | | 6 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 133 579.00 | 4 450 064.00 | | 6 133 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 471 758.00 | 15 216 562.00 | | 27 471 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 612 678.00 | 1 444 474.00 | | 4 612 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 159.00 | | 376.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 353 879.00 | -2 059 519.00 | | 13 353 879.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 918.00 | 36 989.00 | | 20 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 807.00 | |
FG Production vendue services | 697 956.00 | | 697 956.00 | 697 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 956.00 | | 697 956.00 | 697 956.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -42 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 155 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 712.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 408 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 488 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 214 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 037.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -42 125.00 | 209 097.00 | | -42 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 075 008.00 | | | 24 075 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 106 184.00 | 1 128.00 | | 24 106 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 897 716.00 | | | 20 897 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 256.00 | 6 665.00 | | 13 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 913 410.00 | 6 665.00 | | 20 913 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 192 774.00 | -5 537.00 | | 3 192 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 382.00 | | | -18 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 302 951.00 | 902 343.00 | | 29 302 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 829 056.00 | 989 140.00 | | 25 829 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473 896.00 | -86 796.00 | | 3 473 896.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 15 113 637.00 | -1 298 802.00 | | 15 113 637.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -380 105.00 | -779 161.00 | | -380 105.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 15 446 743.00 | -2 077 963.00 | | 15 446 743.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 094 864.00 | 18 443.00 | | -2 094 864.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 353 879.00 | -2 059 519.00 | | 13 353 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 746 387.00 | | 25 705 046.00 | 18 746 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 427 479.00 | 31 962 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 427 479.00 | 32 023 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | | 35 737.00 | 24 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 721 143.00 | | 25 669 310.00 | 18 721 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 183.00 | 39 075.00 | | 12 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 609.00 | 39 075.00 | | 11 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 41 406 700.00 | 35 650 320.00 | 231 740.00 | 41 406 700.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 353.00 | 13 256.00 | 25 993.00 | 117 353.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 522 308.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224 670.00 | 5 598 526.00 | 479 809.00 | 4 224 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 342 023.00 | 6 134 090.00 | 505 802.00 | 4 342 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 214 434.00 | 79 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 256.00 | 31 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751 548.00 | 479 846.00 | 1 271 702.00 | 1 751 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 965.00 | 579 965.00 | | 579 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 577.00 | 359 577.00 | | 359 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 209 355.00 | 14 209 355.00 | | 14 209 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
UX Autres créances clients | 251 345.00 | | | 251 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
VC Groupe et associés | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 939.00 | 26 939.00 | 1 250 000.00 | 1 276 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 116.00 | 243 293.00 | 248 823.00 | 492 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 524 359.00 | 1 524 359.00 | | 1 524 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 806 908.00 | | | 2 806 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406 084.00 | | | 2 406 084.00 |
VP Divers | 539.00 | | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 089 768.00 | 15 213 871.00 | 1 875 897.00 | 17 089 768.00 |
VW T.V.A. | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 383 203.00 | 4 612 678.00 | 2 770 525.00 | 7 383 203.00 |