| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 039 973.00 | 6 138 758.00 | 6 901 215.00 | 13 039 973.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 784.00 | 476 530.00 | 98 254.00 | 574 784.00 |
AH Fonds commercial | 716 725.00 | 455 612.00 | 261 113.00 | 716 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 705.00 | 15 958.00 | 2 747.00 | 18 705.00 |
AN Terrains | 3 633 819.00 | | 3 633 819.00 | 3 633 819.00 |
AP Constructions | 55 032 427.00 | 22 188 631.00 | 32 843 796.00 | 55 032 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 899 833.00 | 8 912 459.00 | 1 987 374.00 | 10 899 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 298 582.00 | 2 630 278.00 | 1 668 304.00 | 4 298 582.00 |
AX Avances et acomptes | 343 042.00 | | 343 042.00 | 343 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 250.00 | 3 500.00 | 143 750.00 | 147 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 759.00 | | 600 759.00 | 600 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 512 377.00 | 40 855 768.00 | 48 656 610.00 | 89 512 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 567.00 | | 1 177 567.00 | 1 177 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452 692.00 | 1 334 135.00 | 4 118 557.00 | 5 452 692.00 |
BZ Autres créances | 4 507 808.00 | 265 721.00 | 4 242 087.00 | 4 507 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 624.00 | 556.00 | 3 067.00 | 3 624.00 |
CF Disponibilités | 2 025 725.00 | | 2 025 725.00 | 2 025 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330 887.00 | | 1 330 887.00 | 1 330 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 564 452.00 | 1 600 412.00 | 12 964 039.00 | 14 564 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 076 835.00 | 42 456 180.00 | 61 620 654.00 | 104 076 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196 558.00 | 34 040.00 | 162 518.00 | 196 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 903 591.00 | 15 903 591.00 | | 15 903 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 132 417.00 | 1 132 417.00 | | 1 132 417.00 |
DG Autres réserves | -17 356 462.00 | -17 125 484.00 | | -17 356 462.00 |
DL TOTAL (I) | -2 379 973.00 | -315 349.00 | | -2 379 973.00 |
DP Provisions pour risques | 740 147.00 | 676 265.00 | | 740 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 717 498.00 | 1 211 572.00 | | 1 717 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 457 645.00 | 1 887 837.00 | | 2 457 645.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 383 541.00 | 3 309 748.00 | | 3 383 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 335 849.00 | 35 682 139.00 | | 34 335 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964 904.00 | 3 958 266.00 | | 2 964 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 497.00 | 297 766.00 | | 232 497.00 |
EA Autres dettes | 14 775 672.00 | 11 656 257.00 | | 14 775 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 813 531.00 | 6 327 430.00 | | 5 813 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 620 654.00 | 62 861 673.00 | | 61 620 654.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 059 519.00 | -225 874.00 | | -2 059 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 798 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 875 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 460 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 976 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 395 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 563 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 785 777.00 | |
GE Autres charges | | | 153 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 972 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -4 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -754 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -759 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 718 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 194.00 | 1 267 195.00 | | 49 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791 748.00 | 6 702 851.00 | | 791 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840 941.00 | 7 970 046.00 | | 840 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -202 664.00 | -1 586 799.00 | | -202 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -195 561.00 | -4 730 265.00 | | -195 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -398 225.00 | -6 317 064.00 | | -398 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 716.00 | 1 652 982.00 | | 442 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 771.00 | -438 591.00 | | -22 771.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 296 802.00 | 264 474.00 | | -1 296 802.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -779 161.00 | -507 276.00 | | -779 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 077 963.00 | -242 802.00 | | -2 077 963.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 18 443.00 | 16 928.00 | | 18 443.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 059 519.00 | -225 874.00 | | -2 059 519.00 |