| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 242 249.00 | 5 417 103.00 | 3 825 147.00 | 9 242 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280 957.00 | | 1 280 957.00 | 1 280 957.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
AB Frais d’établissement | 3 550.00 | 1 650.00 | 1 900.00 | 3 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764 270.00 | 595 704.00 | 168 566.00 | 764 270.00 |
AH Fonds commercial | 662 205.00 | 481 997.00 | 180 208.00 | 662 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 742.00 | 214 222.00 | 346 520.00 | 560 742.00 |
AN Terrains | 1 552 174.00 | | 1 552 174.00 | 1 552 174.00 |
AP Constructions | 15 461 118.00 | 8 613 228.00 | 6 847 890.00 | 15 461 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 213 303.00 | 4 473 834.00 | 1 739 470.00 | 6 213 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 470 056.00 | 1 872 833.00 | 1 597 223.00 | 3 470 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 694.00 | | 83 694.00 | 83 694.00 |
AX Avances et acomptes | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 373.00 | 80 000.00 | 21 373.00 | 101 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BF Prêts | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 781.00 | | 593 781.00 | 593 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 727 335.00 | 22 460 354.00 | 18 266 981.00 | 40 727 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 854 720.00 | | 854 720.00 | 854 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BT Marchandises | 379 152.00 | | 379 152.00 | 379 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 910.00 | 1 467 933.00 | 2 417 977.00 | 3 885 910.00 |
BZ Autres créances | 5 717 567.00 | 111 682.00 | 5 605 884.00 | 5 717 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 914.00 | | 2 003 912.00 | 2 003 914.00 |
CF Disponibilités | 9 668 137.00 | | 9 668 137.00 | 9 668 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 830.00 | | 867 830.00 | 867 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 463 744.00 | 1 579 618.00 | 21 884 126.00 | 23 463 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 191 083.00 | 24 039 972.00 | 40 151 112.00 | 64 191 083.00 |
CU Autres participations | 683 232.00 | 682 800.00 | 432.00 | 683 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 264 227.00 | 11 090 451.00 | | 11 264 227.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 740 658.00 | 8 547 766.00 | | 8 740 658.00 |
DG Autres réserves | -18 250 049.00 | -16 907 682.00 | | -18 250 049.00 |
DL TOTAL (I) | -27 649.00 | 1 392 299.00 | | -27 649.00 |
DP Provisions pour risques | 3 260 115.00 | 3 182 168.00 | | 3 260 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 341 951.00 | 1 106 609.00 | | 1 341 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 602 066.00 | 4 288 777.00 | | 4 602 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 447 081.00 | 1 378 125.00 | | 1 447 081.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 975 330.00 | 9 683 547.00 | | 11 975 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 583.00 | 1 616 121.00 | | 1 668 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 753.00 | 131 573.00 | | 178 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246 266.00 | 6 285 987.00 | | 6 246 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 214 956.00 | 4 882 455.00 | | 5 214 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 576.00 | 92 070.00 | | 109 576.00 |
EA Autres dettes | 7 177 984.00 | 1 680 285.00 | | 7 177 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 153.00 | 194 339.00 | | 600 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 468 680.00 | 26 794 503.00 | | 35 468 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 151 112.00 | 32 577 278.00 | | 40 151 112.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 782 484.00 | -1 338 236.00 | | -1 782 484.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 108 015.00 | 101 700.00 | | 108 015.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 108 015.00 | 101 700.00 | | 108 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 733 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 850 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 874 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 767 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 693 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 210 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 376 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 436 548.00 | |
GE Autres charges | | | 109 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 476 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 818 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 125.00 | 109 273.00 | | 62 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 214.00 | 135 693.00 | | 68 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 339.00 | 244 967.00 | | 130 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 250.00 | 278 782.00 | | 64 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 076.00 | 114 897.00 | | 58 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 326.00 | 393 678.00 | | 122 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 013.00 | -148 712.00 | | 8 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 751.00 | 38 522.00 | | 414 751.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 395 808.00 | -986 247.00 | | -1 395 808.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -352 953.00 | -352 953.00 | | -352 953.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -25 756.00 | -9 675.00 | | -25 756.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 774 518.00 | -1 348 875.00 | | -1 774 518.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 966.00 | 10 639.00 | | -7 966.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 782 484.00 | -1 338 236.00 | | -1 782 484.00 |