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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 4 813.00 | 3 043.00 | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 |
AP Constructions | 167 369.00 | 127 202.00 | 40 167.00 | 167 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 861.00 | 121 401.00 | 12 460.00 | 133 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 981.00 | 255 120.00 | 1 484 861.00 | 1 739 981.00 |
BT Marchandises | 214 588.00 | | 214 588.00 | 214 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 761.00 | | 48 761.00 | 48 761.00 |
BZ Autres créances | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 176 330.00 | | 176 330.00 | 176 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 729.00 | | 526 729.00 | 526 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 711.00 | 255 120.00 | 2 011 590.00 | 2 266 711.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 039.00 | 186 539.00 | | 278 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 156.00 | 91 500.00 | | 168 156.00 |
DL TOTAL (I) | 666 195.00 | 498 039.00 | | 666 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 865.00 | 877 884.00 | | 771 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 896.00 | 261 480.00 | | 244 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 329.00 | 224 546.00 | | 235 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 842.00 | 70 546.00 | | 91 842.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 294.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 396.00 | 1 435 749.00 | | 1 345 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 590.00 | 1 933 788.00 | | 2 011 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 529 575.00 | | 2 529 575.00 | 2 529 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 575.00 | | 2 529 575.00 | 2 529 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 804 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 176.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 176.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 407.00 | 20 600.00 | | 6 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 20 600.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 421.00 | -20 424.00 | | -5 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 675.00 | 30 416.00 | | 66 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 886.00 | 2 499 796.00 | | 2 609 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 730.00 | 2 408 296.00 | | 2 441 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 156.00 | 91 500.00 | | 168 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 777.00 | | 5 204.00 | 1 734 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 613.00 | | 3 511.00 | 1 422 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 241.00 | | 1 693.00 | 301 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 879.00 | 28 242.00 | | 226 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 493.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 559.00 | 27 749.00 | | 222 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 329.00 | 235 329.00 | | 235 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
UX Autres créances clients | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 865.00 | 106 800.00 | 435 131.00 | 771 865.00 |
VI Groupe et associés | 244 896.00 | 244 896.00 | | 244 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 019.00 | | | 106 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 934.00 | 85 811.00 | 8 123.00 | 93 934.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 396.00 | 680 331.00 | 435 131.00 | 1 345 396.00 |