| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 3 847.00 | 498.00 | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 |
AP Constructions | 131 600.00 | 96 964.00 | 34 636.00 | 131 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 691.00 | 99 588.00 | 30 103.00 | 129 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 408.00 | 202 103.00 | 1 486 305.00 | 1 688 408.00 |
BT Marchandises | 233 182.00 | | 233 182.00 | 233 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
BZ Autres créances | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
CF Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 268.00 | | 324 268.00 | 324 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 676.00 | 202 103.00 | 1 810 573.00 | 2 012 676.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 154.00 | 35 385.00 | | 171 154.00 |
DL TOTAL (I) | 406 539.00 | 235 385.00 | | 406 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 552.00 | 985 417.00 | | 896 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 886.00 | 338 355.00 | | 274 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 271.00 | 217 061.00 | | 174 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 387.00 | 65 600.00 | | 56 387.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 2 620.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 035.00 | 1 609 052.00 | | 1 404 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 573.00 | 1 844 437.00 | | 1 810 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 294.00 | | 2 265 294.00 | 2 265 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 294.00 | | 2 265 294.00 | 2 265 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 637 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 458.00 | 11 790.00 | | 6 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | 11 790.00 | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 11 592.00 | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 11 592.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780.00 | 198.00 | | 3 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 784.00 | 13 897.00 | | 68 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 222.00 | 792 790.00 | | 2 368 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 068.00 | 757 405.00 | | 2 197 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 154.00 | 35 385.00 | | 171 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 408.00 | | | 1 688 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 422 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 613.00 | | | 1 422 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 995.00 | | | 262 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 380.00 | 25 723.00 | | 176 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 473.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 007.00 | 25 249.00 | | 173 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 271.00 | 174 271.00 | | 174 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 552.00 | 91 258.00 | 390 275.00 | 896 552.00 |
VI Groupe et associés | 274 855.00 | 274 855.00 | | 274 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 603.00 | 82 603.00 | | 82 603.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 035.00 | 598 740.00 | 390 275.00 | 1 404 035.00 |