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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 |
AP Constructions | 167 369.00 | 149 825.00 | 17 543.00 | 167 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 360.00 | 2 030.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 097.00 | 138 800.00 | 19 296.00 | 158 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 211.00 | 297 841.00 | 1 469 370.00 | 1 767 211.00 |
BT Marchandises | 261 175.00 | | 261 175.00 | 261 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
BZ Autres créances | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CF Disponibilités | 293 965.00 | | 293 965.00 | 293 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 999.00 | | 748 999.00 | 748 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 210.00 | 297 841.00 | 2 218 369.00 | 2 516 210.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 796 406.00 | | | 796 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 352.00 | | | 235 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 758.00 | | | 1 251 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 530.00 | | | 414 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 621.00 | | | 157 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 323.00 | | | 277 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 632.00 | | | 110 632.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 611.00 | | | 966 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 369.00 | | | 2 218 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 522.00 | | | 593 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 141.00 | | 15 070.00 | 1 752 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 124.00 | | | 1 426 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 785.00 | | 15 070.00 | 313 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 958.00 | 7 883.00 | | 289 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 102.00 | 7 883.00 | | 282 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 323.00 | 277 323.00 | | 277 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 530.00 | 41 440.00 | 146 983.00 | 414 530.00 |
VI Groupe et associés | 157 621.00 | 157 621.00 | | 157 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 250.00 | 113 818.00 | 9 432.00 | 123 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 611.00 | 593 522.00 | 146 983.00 | 966 611.00 |