| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 5 983.00 | 1 872.00 | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 |
AP Constructions | 167 369.00 | 139 095.00 | 28 274.00 | 167 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 537.00 | 1 255.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 770.00 | 131 376.00 | 4 393.00 | 135 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 977.00 | 276 992.00 | 1 464 986.00 | 1 741 977.00 |
BT Marchandises | 251 538.00 | | 251 538.00 | 251 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
BZ Autres créances | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CF Disponibilités | 108 542.00 | | 108 542.00 | 108 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 935.00 | | 577 935.00 | 577 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 912.00 | 276 992.00 | 2 042 920.00 | 2 319 912.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 446 195.00 | 278 039.00 | | 446 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 215.00 | 168 156.00 | | 146 215.00 |
DL TOTAL (I) | 812 410.00 | 666 195.00 | | 812 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 064.00 | 771 865.00 | | 665 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 455.00 | 244 896.00 | | 218 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 235 329.00 | | 259 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 788.00 | 91 842.00 | | 84 788.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 1 464.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 511.00 | 1 345 396.00 | | 1 230 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 920.00 | 2 011 590.00 | | 2 042 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 475 905.00 | | 2 475 905.00 | 2 475 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 905.00 | | 2 475 905.00 | 2 475 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 986.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 986.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 6 407.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 6 407.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | -5 421.00 | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 817.00 | 66 675.00 | | 50 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 636.00 | 2 609 886.00 | | 2 559 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 421.00 | 2 441 730.00 | | 2 413 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 215.00 | 168 156.00 | | 146 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 981.00 | | 3 339.00 | 1 739 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 1 741 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 304 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 124.00 | | | 1 426 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 934.00 | | 3 339.00 | 302 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 120.00 | 23 214.00 | 1 343.00 | 255 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 1 170.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 307.00 | 22 044.00 | 1 343.00 | 250 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
UX Autres créances clients | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 064.00 | 107 587.00 | 434 009.00 | 665 064.00 |
VI Groupe et associés | 218 455.00 | 218 455.00 | | 218 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 936.00 | 137 813.00 | 8 123.00 | 145 936.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 511.00 | 673 033.00 | 434 009.00 | 1 230 511.00 |