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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 |
AP Constructions | 167 369.00 | 153 402.00 | 13 966.00 | 167 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 814.00 | 1 576.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 927.00 | 138 959.00 | 22 968.00 | 161 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 741.00 | 302 031.00 | 1 469 710.00 | 1 771 741.00 |
BT Marchandises | 307 377.00 | | 307 377.00 | 307 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
BZ Autres créances | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CF Disponibilités | 326 074.00 | | 326 074.00 | 326 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 245.00 | | 756 245.00 | 756 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 986.00 | 302 031.00 | 2 225 955.00 | 2 527 986.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 791 758.00 | | | 791 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 425.00 | | | 362 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 182.00 | | | 1 374 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 089.00 | | | 373 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 721.00 | | | 252 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 540.00 | | | 133 540.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 772.00 | | | 851 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 955.00 | | | 2 225 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 123.00 | | | 516 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 211.00 | | 12 330.00 | 1 767 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 12 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 1 771 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 332 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 124.00 | | | 1 426 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 855.00 | | 8 830.00 | 328 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 232.00 | | 3 500.00 | 12 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 841.00 | 9 190.00 | 5 000.00 | 297 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 986.00 | 9 190.00 | 5 000.00 | 289 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 721.00 | 252 721.00 | | 252 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 089.00 | 37 440.00 | 137 289.00 | 373 089.00 |
VI Groupe et associés | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 226.00 | 122 794.00 | 9 432.00 | 132 226.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 772.00 | 516 123.00 | 137 289.00 | 851 772.00 |