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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 |
AP Constructions | 167 369.00 | 146 248.00 | 21 120.00 | 167 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 966.00 | 826.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 625.00 | 134 888.00 | 9 737.00 | 144 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 141.00 | 289 958.00 | 1 462 183.00 | 1 752 141.00 |
BT Marchandises | 240 830.00 | | 240 830.00 | 240 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CF Disponibilités | 154 712.00 | | 154 712.00 | 154 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 262.00 | | 580 262.00 | 580 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 403.00 | 289 958.00 | 2 042 445.00 | 2 332 403.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 774 224.00 | 592 410.00 | | 774 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 182.00 | 181 814.00 | | 182 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 406.00 | 994 224.00 | | 1 176 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 065.00 | 557 477.00 | | 457 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 650.00 | 179 860.00 | | 115 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 027.00 | 246 225.00 | | 220 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 094.00 | 74 389.00 | | 72 094.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | 1 313.00 | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 040.00 | 1 059 264.00 | | 866 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 445.00 | 2 053 488.00 | | 2 042 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 615.00 | | | 448 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 427.00 | | 6 714.00 | 1 745 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426 124.00 | | | 1 426 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 380.00 | | 5 405.00 | 308 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 923.00 | | 1 309.00 | 10 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 549.00 | 6 409.00 | | 283 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 702.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 395.00 | 5 707.00 | | 276 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 027.00 | 220 027.00 | | 220 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
UX Autres créances clients | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 065.00 | 39 640.00 | 154 548.00 | 457 065.00 |
VI Groupe et associés | 115 650.00 | 115 650.00 | | 115 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 110.00 | 104 678.00 | 9 432.00 | 114 110.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 040.00 | 448 615.00 | 154 548.00 | 866 040.00 |