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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 856.00 | 7 154.00 | 702.00 | 7 856.00 |
AH Fonds commercial | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 |
AP Constructions | 167 369.00 | 142 672.00 | 24 697.00 | 167 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 792.00 | 752.00 | 1 040.00 | 1 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 220.00 | 132 972.00 | 6 248.00 | 139 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 427.00 | 283 549.00 | 1 461 878.00 | 1 745 427.00 |
BT Marchandises | 247 057.00 | | 247 057.00 | 247 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
BZ Autres créances | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 042.00 | | 80 042.00 | 80 042.00 |
CF Disponibilités | 166 880.00 | | 166 880.00 | 166 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 610.00 | | 591 610.00 | 591 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 037.00 | 283 549.00 | 2 053 488.00 | 2 337 037.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 592 410.00 | 446 195.00 | | 592 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 814.00 | 146 215.00 | | 181 814.00 |
DL TOTAL (I) | 994 224.00 | 812 410.00 | | 994 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 477.00 | 665 064.00 | | 557 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 860.00 | 218 455.00 | | 179 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 225.00 | 259 008.00 | | 246 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 389.00 | 84 788.00 | | 74 389.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 3 195.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 264.00 | 1 230 511.00 | | 1 059 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 488.00 | 2 042 920.00 | | 2 053 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 732.00 | | 2 605 732.00 | 2 605 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 732.00 | | 2 605 732.00 | 2 605 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 39.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 39.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | 2 009.00 | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 2 009.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 349.00 | -1 970.00 | | -4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 709.00 | 50 817.00 | | 60 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 510.00 | 2 559 636.00 | | 2 683 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 696.00 | 2 413 421.00 | | 2 501 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 814.00 | 146 215.00 | | 181 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 992.00 | 6 557.00 | | 276 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | 1 170.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 009.00 | 5 387.00 | | 271 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 225.00 | 246 225.00 | | 246 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
UX Autres créances clients | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 477.00 | 108 380.00 | 431 398.00 | 557 477.00 |
VI Groupe et associés | 179 860.00 | 179 860.00 | | 179 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 587.00 | | | 107 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 754.00 | 97 631.00 | 8 123.00 | 105 754.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 264.00 | 610 167.00 | 431 398.00 | 1 059 264.00 |