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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 320.00 | 25.00 | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 418 268.00 | | 1 418 268.00 | 1 418 268.00 |
AP Constructions | 167 369.00 | 110 465.00 | 56 904.00 | 167 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 168.00 | 110 389.00 | 21 779.00 | 132 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 777.00 | 226 879.00 | 1 507 898.00 | 1 734 777.00 |
BT Marchandises | 231 979.00 | | 231 979.00 | 231 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
BZ Autres créances | 92 101.00 | | 92 101.00 | 92 101.00 |
CF Disponibilités | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 889.00 | | 425 889.00 | 425 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 667.00 | 226 879.00 | 1 933 788.00 | 2 160 667.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 539.00 | 15 385.00 | | 186 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 500.00 | 171 154.00 | | 91 500.00 |
DL TOTAL (I) | 498 039.00 | 406 539.00 | | 498 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 884.00 | 896 583.00 | | 877 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 480.00 | 274 855.00 | | 261 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 546.00 | 174 271.00 | | 224 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 546.00 | 56 387.00 | | 70 546.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | 1 939.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 749.00 | 1 404 035.00 | | 1 435 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 788.00 | 1 810 573.00 | | 1 933 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 074.00 | | 2 430 074.00 | 2 430 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 074.00 | | 2 430 074.00 | 2 430 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 6 458.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 6 458.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 600.00 | 2 678.00 | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 600.00 | 2 678.00 | | 20 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 424.00 | 3 780.00 | | -20 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 416.00 | 68 784.00 | | 30 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 796.00 | 2 368 222.00 | | 2 499 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 296.00 | 2 197 068.00 | | 2 408 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 500.00 | 171 154.00 | | 91 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 177.00 | 2 477.00 | | 94 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 103.00 | 24 775.00 | | 202 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 473.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 256.00 | 24 302.00 | | 198 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 546.00 | 224 546.00 | | 224 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
UX Autres créances clients | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 884.00 | 106 019.00 | 431 946.00 | 877 884.00 |
VI Groupe et associés | 261 480.00 | 261 480.00 | | 261 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 274.00 | | | 961 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 943.00 | | | 979 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 177.00 | 145 054.00 | 8 123.00 | 153 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 750.00 | 663 885.00 | 431 946.00 | 1 435 750.00 |