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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 086.00 | 35 377.00 | 709.00 | 36 086.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 024.00 | 272 740.00 | 128 285.00 | 401 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 840.00 | 313 867.00 | 243 973.00 | 557 840.00 |
BT Marchandises | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 525.00 | | 160 525.00 | 160 525.00 |
BZ Autres créances | 332 059.00 | | 332 059.00 | 332 059.00 |
CF Disponibilités | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 116.00 | | 79 116.00 | 79 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 467.00 | | 707 467.00 | 707 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 307.00 | 313 867.00 | 951 440.00 | 1 265 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 965.00 | 46 758.00 | | 55 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 630.00 | 9 207.00 | | -62 630.00 |
DL TOTAL (I) | 103 335.00 | 165 965.00 | | 103 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 610.00 | 112 358.00 | | 87 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 817.00 | 91 671.00 | | 161 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 414.00 | 144 294.00 | | 136 414.00 |
EA Autres dettes | 462 264.00 | 344 213.00 | | 462 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 106.00 | 1 051 851.00 | | 848 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 440.00 | 1 217 816.00 | | 951 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 176.00 | 964 592.00 | | 786 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 390.00 | | 1 994 390.00 | 1 994 390.00 |
FG Production vendue services | 291 589.00 | | 291 589.00 | 291 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 980.00 | | 2 285 980.00 | 2 285 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 335.00 | |
GE Autres charges | | | 68 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 827.00 | 14 000.00 | | 37 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 635.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 827.00 | 5 352.00 | | 37 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 361.00 | 2 760 350.00 | | 2 430 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 991.00 | 2 751 143.00 | | 2 492 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 630.00 | 9 207.00 | | -62 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 739.00 | 35 972.00 | | 18 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 117.00 | | 2 723.00 | 555 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 051.00 | | 2 723.00 | 404 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 532.00 | 42 335.00 | | 271 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 844.00 | 533.00 | | 34 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 688.00 | 41 802.00 | | 236 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 817.00 | 161 817.00 | | 161 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 264.00 | 462 264.00 | | 462 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
UX Autres créances clients | 160 525.00 | | | 160 525.00 |
VB T. V. A. | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
VC Groupe et associés | 228 342.00 | | | 228 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 259.00 | 25 329.00 | 61 930.00 | 87 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 116.00 | | | 79 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 460.00 | 593 460.00 | | 593 460.00 |
VW T.V.A. | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 106.00 | 786 176.00 | 61 930.00 | 848 106.00 |