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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 114.00 | 343 795.00 | 56 319.00 | 400 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 959.00 | 376 420.00 | 164 539.00 | 540 959.00 |
BT Marchandises | 98 697.00 | | 98 697.00 | 98 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 540.00 | | 150 540.00 | 150 540.00 |
BZ Autres créances | 325 051.00 | | 325 051.00 | 325 051.00 |
CF Disponibilités | 451 365.00 | | 451 365.00 | 451 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 258.00 | | 147 258.00 | 147 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 912.00 | | 1 172 912.00 | 1 172 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 871.00 | 376 420.00 | 1 337 451.00 | 1 713 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | | | 299.00 |
DH Report à nouveau | | -47 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 539.00 | 147 455.00 | | 185 539.00 |
DL TOTAL (I) | 295 838.00 | 210 299.00 | | 295 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 097.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 638.00 | 489 457.00 | | 664 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 833.00 | 131 780.00 | | 166 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 647.00 | 94 124.00 | | 200 647.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | 345.00 | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 613.00 | 724 803.00 | | 1 041 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 451.00 | 935 102.00 | | 1 337 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 344 778.00 | |
FG Production vendue services | | | 384 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 728 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 419.00 | |
GE Autres charges | | | 79 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | 59 055.00 | | 4 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708.00 | 63 555.00 | | 4 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 708.00 | 53 242.00 | | 4 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 613.00 | 9 347.00 | | 61 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 174.00 | 2 706 359.00 | | 2 797 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 635.00 | 2 558 904.00 | | 2 611 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 539.00 | 147 455.00 | | 185 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 450.00 | | 2 309.00 | 543 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 540 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 625.00 | | | 122 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 805.00 | | 2 309.00 | 397 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 000.00 | 21 419.00 | | 355 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 376.00 | 21 419.00 | | 322 376.00 |