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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 805.00 | 322 376.00 | 75 429.00 | 397 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 450.00 | 355 000.00 | 188 449.00 | 543 450.00 |
BT Marchandises | 108 748.00 | | 108 748.00 | 108 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BZ Autres créances | 296 440.00 | | 296 440.00 | 296 440.00 |
CF Disponibilités | 201 862.00 | | 201 862.00 | 201 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 369.00 | | 150 369.00 | 150 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 361.00 | | 765 361.00 | 765 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 811.00 | 355 000.00 | 953 810.00 | 1 308 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 156.00 | -56 577.00 | | -47 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 455.00 | 9 421.00 | | 147 455.00 |
DL TOTAL (I) | 210 299.00 | 62 844.00 | | 210 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 097.00 | 35 883.00 | | 9 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 457.00 | 462 836.00 | | 489 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 488.00 | 146 502.00 | | 150 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 124.00 | 80 272.00 | | 94 124.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 1 200.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 511.00 | 726 692.00 | | 743 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 810.00 | 789 536.00 | | 953 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 919.00 | | 2 198 919.00 | 2 198 919.00 |
FG Production vendue services | 378 316.00 | | 378 316.00 | 378 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 235.00 | | 2 577 235.00 | 2 577 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 373.00 | |
GE Autres charges | | | 76 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 055.00 | 1 127.00 | | 59 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 300.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 555.00 | 2 427.00 | | 63 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 313.00 | 45 724.00 | | 10 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 313.00 | 50 464.00 | | 10 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 242.00 | -48 037.00 | | 53 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 359.00 | 2 459 753.00 | | 2 706 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 904.00 | 2 450 332.00 | | 2 558 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 455.00 | 9 421.00 | | 147 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 524.00 | | 8 938.00 | 539 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 013.00 | 543 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 625.00 | | 122 625.00 | 122 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 397 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 625.00 | | | 122 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 880.00 | | 8 938.00 | 393 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 640.00 | 21 373.00 | 5 013.00 | 338 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 016.00 | 21 373.00 | 5 013.00 | 306 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 488.00 | 150 488.00 | | 150 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VC Groupe et associés | 167 022.00 | 167 022.00 | | 167 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 551.00 | 454 751.00 | 19 800.00 | 474 551.00 |
VW T.V.A. | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 054.00 | 254 054.00 | | 254 054.00 |