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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 880.00 | 306 016.00 | 87 864.00 | 393 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 524.00 | 338 640.00 | 200 884.00 | 539 524.00 |
BT Marchandises | 101 654.00 | | 101 654.00 | 101 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BZ Autres créances | 300 821.00 | | 300 821.00 | 300 821.00 |
CF Disponibilités | 65 362.00 | | 65 362.00 | 65 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 311.00 | | 111 311.00 | 111 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 653.00 | | 588 653.00 | 588 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 177.00 | 338 640.00 | 789 536.00 | 1 128 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 577.00 | -6 665.00 | | -56 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 421.00 | -49 912.00 | | 9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 62 844.00 | 53 423.00 | | 62 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 883.00 | 61 930.00 | | 35 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 836.00 | 463 461.00 | | 462 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 502.00 | 120 842.00 | | 146 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 272.00 | 107 999.00 | | 80 272.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 5 290.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 692.00 | 759 522.00 | | 726 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 536.00 | 812 945.00 | | 789 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 789.00 | | 2 021 789.00 | 2 021 789.00 |
FG Production vendue services | 353 319.00 | | 353 319.00 | 353 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 108.00 | | 2 375 108.00 | 2 375 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 193.00 | |
GE Autres charges | | | 72 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 9 534.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 59 000.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427.00 | 68 534.00 | | 2 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 724.00 | 34 380.00 | | 45 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 740.00 | 50 809.00 | | 4 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 464.00 | 85 190.00 | | 50 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 037.00 | -16 655.00 | | -48 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 753.00 | 2 114 048.00 | | 2 459 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 332.00 | 2 163 960.00 | | 2 450 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 421.00 | -49 912.00 | | 9 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 171.00 | 13 601.00 | | 559 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | 23 020.00 | | 1 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 247.00 | 539 524.00 | | 33 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 461.00 | 122 625.00 | | 3 461.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 826.00 | 393 880.00 | | 27 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 105.00 | 13 601.00 | | 408 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 955.00 | 18 927.00 | 28 508.00 | 347 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 908.00 | 177.00 | 3 461.00 | 35 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 047.00 | 18 749.00 | 25 047.00 | 312 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 502.00 | 146 502.00 | | 146 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VC Groupe et associés | 172 761.00 | 172 761.00 | | 172 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 883.00 | 26 786.00 | 9 096.00 | 35 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 047.00 | 126 047.00 | | 126 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 437.00 | 421 637.00 | 19 800.00 | 441 437.00 |
VW T.V.A. | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 856.00 | 254 760.00 | 9 096.00 | 263 856.00 |