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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 260.00 | 370 356.00 | 114 904.00 | 485 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 230.00 | 402 981.00 | 224 249.00 | 627 230.00 |
BT Marchandises | 73 186.00 | | 73 186.00 | 73 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 898.00 | | 166 898.00 | 166 898.00 |
BZ Autres créances | 188 233.00 | | 188 233.00 | 188 233.00 |
CF Disponibilités | 484 078.00 | | 484 078.00 | 484 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 582.00 | | 1 042 582.00 | 1 042 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 812.00 | 402 981.00 | 1 266 831.00 | 1 669 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 212.00 | 185 539.00 | | 93 212.00 |
DL TOTAL (I) | 203 511.00 | 295 838.00 | | 203 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 423.00 | 664 638.00 | | 735 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 563.00 | 166 833.00 | | 158 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 161.00 | 200 647.00 | | 117 161.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 9 495.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 320.00 | 1 041 613.00 | | 1 063 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 831.00 | 1 337 451.00 | | 1 266 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 362 357.00 | |
FG Production vendue services | | | 397 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 759 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 898.00 | |
GE Autres charges | | | 83 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 890.00 | 4 708.00 | | 25 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 890.00 | 4 708.00 | | 25 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 084.00 | 4 708.00 | | 23 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 629.00 | 61 613.00 | | 28 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 060.00 | 2 797 174.00 | | 2 865 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 848.00 | 2 611 635.00 | | 2 771 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 212.00 | 185 539.00 | | 93 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | 5 936.00 | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 959.00 | | 88 418.00 | 540 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147.00 | 627 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147.00 | 485 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 625.00 | | | 122 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 114.00 | | 87 293.00 | 400 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | 1 125.00 | 18 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 420.00 | 27 898.00 | 1 337.00 | 376 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 795.00 | 27 898.00 | 1 337.00 | 343 795.00 |