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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 389.00 | 48 271.00 | 326 118.00 | 374 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 139.00 | 80 896.00 | 432 243.00 | 513 139.00 |
BT Marchandises | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 628.00 | | 185 628.00 | 185 628.00 |
BZ Autres créances | 158 452.00 | | 158 452.00 | 158 452.00 |
CF Disponibilités | 297 583.00 | | 297 583.00 | 297 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 148.00 | | 96 148.00 | 96 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 543.00 | | 816 543.00 | 816 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 682.00 | 80 896.00 | 1 248 786.00 | 1 329 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511.00 | 299.00 | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 369.00 | 93 212.00 | | 60 369.00 |
DL TOTAL (I) | 171 880.00 | 203 511.00 | | 171 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 326.00 | | | 187 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 238.00 | 47 249.00 | | 14 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 248.00 | 735 423.00 | | 612 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 114.00 | 158 563.00 | | 136 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 109.00 | 117 161.00 | | 122 109.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | 4 924.00 | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 906.00 | 1 063 320.00 | | 1 076 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 786.00 | 1 266 831.00 | | 1 248 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 811.00 | | | 928 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 230.00 | | 265 481.00 | 627 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | 16 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 572.00 | 513 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 352.00 | 374 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 625.00 | | | 122 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 260.00 | | 265 481.00 | 485 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 981.00 | 37 879.00 | 359 964.00 | 402 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 356.00 | 37 879.00 | 359 964.00 | 370 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
UX Autres créances clients | 185 628.00 | 185 628.00 | | 185 628.00 |
VP Divers | 158 452.00 | 158 452.00 | | 158 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 354.00 | 440 229.00 | 16 125.00 | 456 354.00 |