| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 216.00 | 35 441.00 | 1 775.00 | 37 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 314.00 | 204 056.00 | 200 259.00 | 404 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 160.00 | 250 147.00 | 317 013.00 | 567 160.00 |
BT Marchandises | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 341 465.00 | | 341 465.00 | 341 465.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 975.00 | | 487 975.00 | 487 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 135.00 | 250 147.00 | 804 988.00 | 1 055 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 480.00 | 14 341.00 | | -37 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 238.00 | -51 821.00 | | 84 238.00 |
DL TOTAL (I) | 156 758.00 | 72 520.00 | | 156 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 105.00 | 193 646.00 | | 136 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 097.00 | 10 459.00 | | 29 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 116.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 404.00 | 320 461.00 | | 302 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 395.00 | 58 119.00 | | 72 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 182.00 | 110 268.00 | | 108 182.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 230.00 | 693 106.00 | | 648 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 988.00 | 765 626.00 | | 804 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 416 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 822 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 827 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 932.00 | |
GE Autres charges | | | 84 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 1 500.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | 106 515.00 | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | -105 015.00 | | -7 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | -452.00 | | 10 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 238.00 | -51 821.00 | | 84 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 576.00 | 41 571.00 | | 208 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 667.00 | 41 039.00 | | 173 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 395.00 | 72 395.00 | | 72 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 984.00 | 401 224.00 | 21 760.00 | 422 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 826.00 | 321 875.00 | 23 951.00 | 345 826.00 |