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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 086.00 | 35 908.00 | 177.00 | 36 086.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 355.00 | 306 297.00 | 96 059.00 | 402 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 171.00 | 347 955.00 | 211 216.00 | 559 171.00 |
BT Marchandises | 96 898.00 | | 96 898.00 | 96 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BZ Autres créances | 367 037.00 | | 367 037.00 | 367 037.00 |
CF Disponibilités | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 104.00 | | 113 104.00 | 113 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 729.00 | | 601 729.00 | 601 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 900.00 | 347 955.00 | 812 945.00 | 1 160 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 55 965.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 665.00 | | | -6 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 912.00 | -62 630.00 | | -49 912.00 |
DL TOTAL (I) | 53 423.00 | 103 335.00 | | 53 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 930.00 | 87 610.00 | | 61 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 461.00 | | | 463 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 842.00 | 161 817.00 | | 120 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 999.00 | 136 414.00 | | 107 999.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 462 264.00 | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 522.00 | 848 105.00 | | 759 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 945.00 | 951 440.00 | | 812 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 977.00 | | 1 663 977.00 | 1 663 977.00 |
FG Production vendue services | 309 991.00 | | 309 991.00 | 309 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 968.00 | | 1 973 968.00 | 1 973 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 088.00 | |
GE Autres charges | | | 59 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 534.00 | 37 827.00 | | 9 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 534.00 | 37 827.00 | | 68 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 655.00 | 37 827.00 | | -16 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 048.00 | 2 430 361.00 | | 2 114 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 960.00 | 2 492 991.00 | | 2 163 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 912.00 | -62 630.00 | | -49 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 739.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 840.00 | | 1 331.00 | 557 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 086.00 | | | 126 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 774.00 | | 1 331.00 | 406 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 867.00 | 34 088.00 | | 313 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 377.00 | 531.00 | | 35 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 490.00 | 33 556.00 | | 278 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
UX Autres créances clients | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VC Groupe et associés | 190 012.00 | | | 190 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 930.00 | 26 047.00 | 35 883.00 | 61 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 340.00 | | | 175 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 104.00 | | | 113 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 239.00 | 496 479.00 | 21 760.00 | 518 239.00 |
VW T.V.A. | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 061.00 | 260 178.00 | 35 883.00 | 296 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |