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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 506.00 | 110 661.00 | 1 845.00 | 112 506.00 |
AH Fonds commercial | 379 935.00 | | 379 935.00 | 379 935.00 |
AN Terrains | 4 710 900.00 | | 4 710 900.00 | 4 710 900.00 |
AP Constructions | 31 718 579.00 | 16 306 122.00 | 15 412 457.00 | 31 718 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264 566.00 | 5 202 668.00 | 1 061 898.00 | 6 264 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 329.00 | 885 849.00 | 253 480.00 | 1 139 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344 549.00 | | 1 344 549.00 | 1 344 549.00 |
BF Prêts | 1 088 741.00 | | 1 088 741.00 | 1 088 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 403 468.00 | | 13 403 468.00 | 13 403 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BT Marchandises | 8 214 807.00 | 19 594.00 | 8 195 213.00 | 8 214 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 433.00 | 23 130.00 | 71 303.00 | 94 433.00 |
BZ Autres créances | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715 761.00 | | 715 761.00 | 715 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 675.00 | | 174 675.00 | 174 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 578 143.00 | | 13 578 143.00 | 13 578 143.00 |
CU Autres participations | 13 403 468.00 | | 13 403 468.00 | 13 403 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DK Provisions réglementées | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DL TOTAL (I) | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
DP Provisions pour risques | 695 913.00 | | | 695 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 170.00 | | | 702 170.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 655 129.00 | | | 655 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 811 577.00 | | | 12 811 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316 078.00 | | | 4 316 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 314 552.00 | | | 314 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 540 767.00 | | | 13 540 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 578 143.00 | | | 13 578 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 616.00 | | | 742 616.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 748 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 583 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 533 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 473 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 369 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 204.00 | | | 82 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 771.00 | | | -18 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 531.00 | | | 1 098 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 973.00 | | | 254 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 368.00 | | | 246 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -25 289.00 | | | -25 289.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 596 643.00 | | | 596 643.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 631 001.00 | | | 1 631 001.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 481 462.00 | | | 1 481 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 403 469.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 655 130.00 | 5 130.00 | | 655 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 811 578.00 | 663 426.00 | 3 368 306.00 | 12 811 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 965 500.00 | | | 13 965 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 922.00 | | | 503 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 540 767.00 | 742 616.00 | 3 368 306.00 | 13 540 767.00 |