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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 957 409.00 | 3 575 348.00 | 2 382 061.00 | 5 957 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 635.00 | 102 563.00 | 13 072.00 | 115 635.00 |
AH Fonds commercial | 379 935.00 | | 379 935.00 | 379 935.00 |
AN Terrains | 4 710 900.00 | | 4 710 900.00 | 4 710 900.00 |
AP Constructions | 32 939 366.00 | 24 681 152.00 | 8 258 214.00 | 32 939 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 252 625.00 | 6 157 060.00 | 1 095 565.00 | 7 252 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 335.00 | 1 185 151.00 | 481 184.00 | 1 666 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 596.00 | | 174 596.00 | 174 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742 680.00 | | 1 742 680.00 | 1 742 680.00 |
BF Prêts | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 019.00 | | 134 019.00 | 134 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 582 500.00 | 35 701 274.00 | 20 881 226.00 | 56 582 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 339.00 | | 56 339.00 | 56 339.00 |
BT Marchandises | 8 978 142.00 | | 8 978 142.00 | 8 978 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 423.00 | 6 200.00 | 49 223.00 | 55 423.00 |
BZ Autres créances | 3 865 463.00 | | 3 865 463.00 | 3 865 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 10 664 539.00 | | 10 664 539.00 | 10 664 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 485.00 | | 353 485.00 | 353 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 486 177.00 | 6 200.00 | 24 479 977.00 | 24 486 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 068 677.00 | 35 707 474.00 | 45 361 203.00 | 81 068 677.00 |
CU Autres participations | 13 403 468.00 | | 13 403 468.00 | 13 403 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 365.00 | 30 206.00 | | 217 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 451.00 | | | 247 451.00 |
DK Provisions réglementées | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
DL TOTAL (I) | 944 343.00 | 228 365.00 | | 944 343.00 |
DP Provisions pour risques | 513 174.00 | 215 174.00 | | 513 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 811 787.00 | 697 766.00 | | 811 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347 853.00 | 935 833.00 | | 1 347 853.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 971 625.00 | 3 309 088.00 | | 3 971 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 850 585.00 | 10 502 078.00 | | 8 850 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 665.00 | 412 419.00 | | 443 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | 3 275.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276 609.00 | 7 966 764.00 | | 8 276 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466 924.00 | 3 908 010.00 | | 4 466 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 411.00 | 46 410.00 | | 46 411.00 |
EA Autres dettes | 598 281.00 | 555 285.00 | | 598 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 659 241.00 | 26 703 689.00 | | 26 659 241.00 |
ED (V) | -5.00 | | | -5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 361 203.00 | 42 668 557.00 | | 45 361 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 108.00 | | | 1 682 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 715 978.00 | 187 159.00 | | 715 978.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 14 102 466.00 | 13 285 156.00 | | 14 102 466.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 307 305.00 | 1 515 514.00 | | 2 307 305.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 409 771.00 | 14 800 670.00 | | 16 409 771.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 22 892.00 | 22 893.00 | | 22 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 238 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 238 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 620 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 044 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 446 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 532 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 409 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 210 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 202 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 120 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582 928.00 | 277 624.00 | | 1 582 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582 928.00 | 277 624.00 | | 1 582 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533 292.00 | 41 731.00 | | 533 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 292.00 | 41 731.00 | | 533 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049 636.00 | 235 893.00 | | 1 049 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611 615.00 | 1 203 760.00 | | 1 611 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 302.00 | | | 463 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 851.00 | | | 215 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 451.00 | | | 247 451.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -60 765.00 | -17 975.00 | | -60 765.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 595 741.00 | 595 741.00 | | 595 741.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 023 283.00 | 1 702 673.00 | | 3 023 283.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 307 305.00 | 1 515 514.00 | | 2 307 305.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 715 978.00 | 187 159.00 | | 715 978.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403 469.00 | | | 13 403 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 403 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403 469.00 | | | 13 403 469.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 569.00 | | | 91 569.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 971 625.00 | 721 625.00 | 2 600 000.00 | 3 971 625.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 773 895.00 | 875 151.00 | 3 614 092.00 | 8 773 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 839.00 | | | 861 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 543.00 | 143 543.00 | | 143 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 830 853.00 | 1 682 109.00 | 6 214 092.00 | 12 830 853.00 |