| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 403 468.00 | | 13 403 468.00 | 13 403 468.00 |
BZ Autres créances | 142 040.00 | | 142 040.00 | 142 040.00 |
CF Disponibilités | 371 400.00 | | 371 400.00 | 371 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 441.00 | | 513 441.00 | 513 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 916 909.00 | | 13 916 909.00 | 13 916 909.00 |
CU Autres participations | 13 403 468.00 | | 13 403 468.00 | 13 403 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 858.00 | | | 412 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 252.00 | | | 372 252.00 |
DK Provisions réglementées | 91 568.00 | | | 91 568.00 |
DL TOTAL (I) | 887 679.00 | | | 887 679.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 309 087.00 | | | 3 309 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 635 748.00 | | | 9 635 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 965.00 | | | 71 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 029 230.00 | | | 13 029 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 916 909.00 | | | 13 916 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 414.00 | | | 1 005 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 855.00 | | | -17 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 747.00 | | | 606 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 494.00 | | | 234 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 252.00 | | | 372 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403 469.00 | | | 13 403 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 403 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403 469.00 | | | 13 403 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 713.00 | 17 856.00 | | 73 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 713.00 | 17 856.00 | | 73 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 309 088.00 | 59 088.00 | 2 600 000.00 | 3 309 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 635 734.00 | 861 918.00 | 3 563 549.00 | 9 635 734.00 |
VI Groupe et associés | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 041.00 | 142 041.00 | | 142 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 029 231.00 | 1 005 415.00 | 6 163 549.00 | 13 029 231.00 |