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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 403 468.00 | | 13 403 468.00 | 13 403 468.00 |
BZ Autres créances | 373 513.00 | | 373 513.00 | 373 513.00 |
CF Disponibilités | 187 053.00 | | 187 053.00 | 187 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 567.00 | | 560 567.00 | 560 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 964 036.00 | | 13 964 036.00 | 13 964 036.00 |
CU Autres participations | 13 403 468.00 | | 13 403 468.00 | 13 403 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 610.00 | | | 246 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 247.00 | | | 366 247.00 |
DK Provisions réglementées | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
DL TOTAL (I) | 697 571.00 | | | 697 571.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485 042.00 | | | 10 485 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 266 465.00 | | | 13 266 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 964 036.00 | | | 13 964 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 148.00 | | | 1 030 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 314.00 | | | -18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 444.00 | | | 599 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 196.00 | | | 233 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 247.00 | | | 366 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403 469.00 | | | 13 403 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 403 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403 469.00 | | | 13 403 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 399.00 | 18 314.00 | | 55 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 399.00 | 18 314.00 | | 55 399.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 373 514.00 | 373 514.00 | | 373 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600 000.00 | | 1 950 000.00 | 2 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 485 042.00 | 848 725.00 | 3 512 337.00 | 10 485 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 276.00 | | | 837 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 514.00 | 373 514.00 | | 373 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 266 465.00 | 1 030 148.00 | 5 462 337.00 | 13 266 465.00 |