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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 403 468.00 | | 13 403 468.00 | 13 403 468.00 |
BZ Autres créances | 136 973.00 | | 136 973.00 | 136 973.00 |
CF Disponibilités | 286 409.00 | | 286 409.00 | 286 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 383.00 | | 423 383.00 | 423 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 826 851.00 | | 13 826 851.00 | 13 826 851.00 |
CU Autres participations | 13 403 468.00 | | 13 403 468.00 | 13 403 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 630.00 | | | 213 630.00 |
DK Provisions réglementées | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
DL TOTAL (I) | 269 321.00 | | | 269 321.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 324 683.00 | | | 1 324 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 148 199.00 | | | 12 148 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 557 530.00 | | | 13 557 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 826 851.00 | | | 13 826 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 212.00 | | | 935 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 314.00 | | | -18 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 834.00 | | | 453 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 203.00 | | | 240 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 630.00 | | | 213 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403 469.00 | | | 13 403 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 403 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403 469.00 | | | 13 403 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 771.00 | 18 314.00 | | 18 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 771.00 | 18 314.00 | | 18 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 426.00 | | | 663 426.00 |
VP Divers | 136 974.00 | | | 136 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |