edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : ENVALINVEST II

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-06-03 Public 2021-09-30 Consolidated
2021-05-19 Public 2020-09-30 Consolidated
2021-05-18 Public 2020-09-30 Complete
2020-11-10 Public 2019-09-30 Consolidated
2020-10-16 Public 2019-09-30 Complete
2019-05-07 Public 2018-09-30 Consolidated
2018-10-01 Public 2017-09-30 Consolidated
2018-07-11 Public 2017-09-30 Complete
2017-12-27 Public 2016-09-30 Complete
DénominationENVALINVEST II
Siren812342293
Cloture30/09/2018
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt3715
Numéro de Gestion2015B00704
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/09/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt07/05/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanK : Consolidé
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse63530 VOLVIC
1 - Actifs (bilan)Montant brut NAnnée d'amortissement NAnnée nette NAnnée nette N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 5 957 409.00 1 788 125.00 4 169 284.00 5 957 409.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 121 451.00 116 600.00 4 851.00 121 451.00
AH Fonds commercial 379 935.00 379 935.00 379 935.00
AN Terrains 4 710 900.00 4 710 900.00 4 710 900.00
AP Constructions 31 976 270.00 19 596 874.00 12 379 396.00 31 976 270.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 797 789.00 5 912 130.00 885 659.00 6 797 789.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 274 490.00 976 532.00 297 958.00 1 274 490.00
AV Immobilisations en cours 596 676.00 596 676.00 596 676.00
BD Autres titres immobilisés 1 572 382.00 1 572 382.00 1 572 382.00
BF Prêts 1 029 231.00 1 029 231.00 1 029 231.00
BH Autres immobilisations financières 70 820.00 70 820.00 70 820.00
BJ TOTAL (I) 48 529 944.00 26 602 136.00 21 927 808.00 48 529 944.00
BL Matières premières, approvisionnements 38 835.00 38 835.00 38 835.00
BT Marchandises 8 581 496.00 8 581 496.00 8 581 496.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 30 826.00 30 826.00 30 826.00
BX Clients et comptes rattachés 94 213.00 12 700.00 81 513.00 94 213.00
BZ Autres créances 3 690 585.00 3 690 585.00 3 690 585.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 375 000.00 2 375 000.00 2 375 000.00
CF Disponibilités 2 141 675.00 2 141 675.00 2 141 675.00
CH Charges constatées d’avance 656 381.00 656 381.00 656 381.00
CJ TOTAL (II) 18 043 909.00 12 700.00 18 031 209.00 18 043 909.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 72 531 262.00 28 402 961.00 44 128 301.00 72 531 262.00
CU Autres participations 13 403 468.00 13 403 468.00 13 403 468.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 221 236.00 7 605.00 221 236.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 225 374.00 225 374.00
DK Provisions réglementées 55 399.00 55 399.00
DL TOTAL (I) 469 334.00 354 794.00 469 334.00
DP Provisions pour risques 215 174.00 215 174.00
DQ Provisions pour charges 621 067.00 589 187.00 621 067.00
DR TOTAL (IV) 850 091.00 601 549.00 850 091.00
DT Autres emprunts obligataires 1 950 000.00 1 300 000.00 1 950 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 989 674.00 16 682 650.00 13 989 674.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 549 766.00 717 746.00 549 766.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 992.00 2 263.00 2 992.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 444 307.00 8 321 274.00 8 444 307.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 571 627.00 4 150 040.00 3 571 627.00
EA Autres dettes 384 153.00 376 990.00 384 153.00
EC TOTAL (IV) 28 892 519.00 31 550 963.00 28 892 519.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 44 128 301.00 45 715 810.00 44 128 301.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 972 427.00 972 427.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 48.00 48.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes 114 540.00 195 254.00 114 540.00
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation 1 394 022.00 1 540 491.00 1 394 022.00
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau 13 916 360.00 13 208 504.00 13 916 360.00
3 - Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 113 278 899.00
FJ Chiffres d’affaires nets 112 784 929.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -20 979.00
FQ Autres produits 507 249.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 113 271 199.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 88 557 726.00
FT Variation de stock (marchandises) -27 831.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
FW Autres achats et charges externes 2 886 596.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 454 288.00
FY Salaires et traitements 10 719 111.00
FZ Charges sociales 3 549 072.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 065 787.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 44 580.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 22 426 655.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 056 288.00
GJ Produits financiers de participations 453 834.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3 585.00
GP Total des produits financiers (V) 52 078.00
GR Intérêts et charges assimilées 197 584.00
GU Total des charges financières (VI) 197 584.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -223 093.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 833 195.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 454 554.00 219 508.00 454 554.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 18 314.00 18 314.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 301 480.00 225 298.00 301 480.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 153 074.00 -5 790.00 153 074.00
HK Impôts sur les bénéfices 781 810.00 1 035 904.00 781 810.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 457 419.00 457 419.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 232 044.00 232 044.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 225 374.00 225 374.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises 100 056.00 1 377.00 100 056.00
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique 595 841.00 595 641.00 595 841.00
R5 Résultat net des entreprises intégrées 2 104 403.00 2 331 386.00 2 104 403.00
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) 1 508 562.00 1 735 745.00 1 508 562.00
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) 1 394 022.00 1 540 491.00 1 394 022.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) 114 540.00 195 254.00 114 540.00
5 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
0G ACQUISITIONS Total Général 13 403 469.00 13 403 469.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 13 403 469.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 403 469.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 403 469.00 13 403 469.00
7 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 37 085.00 18 314.00 37 085.00
7C TOTAL GENERAL 37 085.00 18 314.00 37 085.00
UJ ‐ Exceptionnelles 18 314.00
8 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 2 002 214.00 52 214.00 1 300 000.00 2 002 214.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 12 214.00 12 214.00 12 214.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70 648.00 70 648.00 70 648.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 49.00 49.00 49.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 11 322 318.00 837 303.00 3 464 951.00 11 322 318.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 650 000.00 650 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 825 833.00 825 833.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 138 924.00 138 924.00 138 924.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 407 442.00 972 427.00 4 764 951.00 13 407 442.00