|
1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 957 409.00 | 1 788 125.00 | 4 169 284.00 | 5 957 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 451.00 | 116 600.00 | 4 851.00 | 121 451.00 |
AH Fonds commercial | 379 935.00 | | 379 935.00 | 379 935.00 |
AN Terrains | 4 710 900.00 | | 4 710 900.00 | 4 710 900.00 |
AP Constructions | 31 976 270.00 | 19 596 874.00 | 12 379 396.00 | 31 976 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 797 789.00 | 5 912 130.00 | 885 659.00 | 6 797 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 490.00 | 976 532.00 | 297 958.00 | 1 274 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 676.00 | | 596 676.00 | 596 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 572 382.00 | | 1 572 382.00 | 1 572 382.00 |
BF Prêts | 1 029 231.00 | | 1 029 231.00 | 1 029 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 529 944.00 | 26 602 136.00 | 21 927 808.00 | 48 529 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 835.00 | | 38 835.00 | 38 835.00 |
BT Marchandises | 8 581 496.00 | | 8 581 496.00 | 8 581 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 213.00 | 12 700.00 | 81 513.00 | 94 213.00 |
BZ Autres créances | 3 690 585.00 | | 3 690 585.00 | 3 690 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 |
CF Disponibilités | 2 141 675.00 | | 2 141 675.00 | 2 141 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 381.00 | | 656 381.00 | 656 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 043 909.00 | 12 700.00 | 18 031 209.00 | 18 043 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 531 262.00 | 28 402 961.00 | 44 128 301.00 | 72 531 262.00 |
CU Autres participations | 13 403 468.00 | | 13 403 468.00 | 13 403 468.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 236.00 | 7 605.00 | | 221 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 374.00 | | | 225 374.00 |
DK Provisions réglementées | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
DL TOTAL (I) | 469 334.00 | 354 794.00 | | 469 334.00 |
DP Provisions pour risques | 215 174.00 | | | 215 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 067.00 | 589 187.00 | | 621 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 091.00 | 601 549.00 | | 850 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 950 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 950 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 989 674.00 | 16 682 650.00 | | 13 989 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 766.00 | 717 746.00 | | 549 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 992.00 | 2 263.00 | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444 307.00 | 8 321 274.00 | | 8 444 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 571 627.00 | 4 150 040.00 | | 3 571 627.00 |
EA Autres dettes | 384 153.00 | 376 990.00 | | 384 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 892 519.00 | 31 550 963.00 | | 28 892 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 128 301.00 | 45 715 810.00 | | 44 128 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 427.00 | | | 972 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 114 540.00 | 195 254.00 | | 114 540.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 394 022.00 | 1 540 491.00 | | 1 394 022.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 916 360.00 | 13 208 504.00 | | 13 916 360.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 278 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 784 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -20 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 507 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 271 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 557 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 886 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 719 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 549 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 426 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833 195.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 554.00 | 219 508.00 | | 454 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 480.00 | 225 298.00 | | 301 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 074.00 | -5 790.00 | | 153 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 810.00 | 1 035 904.00 | | 781 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 419.00 | | | 457 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 044.00 | | | 232 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 374.00 | | | 225 374.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 100 056.00 | 1 377.00 | | 100 056.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 595 841.00 | 595 641.00 | | 595 841.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 104 403.00 | 2 331 386.00 | | 2 104 403.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 508 562.00 | 1 735 745.00 | | 1 508 562.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 394 022.00 | 1 540 491.00 | | 1 394 022.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 114 540.00 | 195 254.00 | | 114 540.00 |
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5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403 469.00 | | | 13 403 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 403 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403 469.00 | | | 13 403 469.00 |
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7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 085.00 | 18 314.00 | | 37 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 085.00 | 18 314.00 | | 37 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 314.00 | | |
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8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 002 214.00 | 52 214.00 | 1 300 000.00 | 2 002 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 322 318.00 | 837 303.00 | 3 464 951.00 | 11 322 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 833.00 | | | 825 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 407 442.00 | 972 427.00 | 4 764 951.00 | 13 407 442.00 |