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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 957 409.00 | 1 192 284.00 | 4 765 125.00 | 5 957 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 451.00 | 113 396.00 | 8 055.00 | 121 451.00 |
AH Fonds commercial | 379 935.00 | | 379 935.00 | 379 935.00 |
AN Terrains | 4 710 900.00 | | 4 710 900.00 | 4 710 900.00 |
AP Constructions | 31 718 579.00 | 17 951 669.00 | 13 766 910.00 | 31 718 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 533 418.00 | 5 547 453.00 | 985 965.00 | 6 533 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 192.00 | 945 258.00 | 229 934.00 | 1 175 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 756.00 | | 191 756.00 | 191 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 355 539.00 | | 1 355 539.00 | 1 355 539.00 |
BF Prêts | 1 072 233.00 | | 1 072 233.00 | 1 072 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 319 228.00 | 24 557 776.00 | 22 761 452.00 | 47 319 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
BT Marchandises | 8 047 924.00 | | 8 047 924.00 | 8 047 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 579.00 | 20 979.00 | 85 600.00 | 106 579.00 |
BZ Autres créances | 3 413 960.00 | | 3 413 960.00 | 3 413 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 969 221.00 | | 3 969 221.00 | 3 969 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 913.00 | | 569 913.00 | 569 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 210 212.00 | 20 979.00 | 18 189 233.00 | 18 210 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 486 849.00 | 25 771 039.00 | 45 715 810.00 | 71 486 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 254.00 | 149 539.00 | | 195 254.00 |
DL TOTAL (I) | 354 794.00 | 159 539.00 | | 354 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 695 913.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 589 187.00 | | | 589 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 549.00 | 702 170.00 | | 601 549.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 300 000.00 | 650 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 682 650.00 | 20 573 370.00 | | 16 682 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 746.00 | 918 828.00 | | 717 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 263.00 | 1 540.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 321 274.00 | 7 739 601.00 | | 8 321 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150 040.00 | 4 316 078.00 | | 4 150 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 364.00 | | |
EA Autres dettes | 376 990.00 | 314 552.00 | | 376 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 550 963.00 | 34 516 333.00 | | 31 550 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 715 810.00 | 47 718 578.00 | | 45 715 810.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 254.00 | | | 254.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 668 013.00 | 10 859 074.00 | | 11 668 013.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 540 491.00 | 1 481 462.00 | | 1 540 491.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 208 504.00 | 12 340 536.00 | | 13 208 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 499 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 499 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -23 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 028 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 072 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 642 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 409 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078 963.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 168 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 648 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 374 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 508.00 | 82 204.00 | | 219 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 298.00 | 93 406.00 | | 225 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 790.00 | -11 202.00 | | -5 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 904.00 | 1 098 531.00 | | 1 035 904.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 377.00 | -25 289.00 | | 1 377.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 595 641.00 | 596 643.00 | | 595 641.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 331 386.00 | 2 227 644.00 | | 2 331 386.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 735 745.00 | 1 631 001.00 | | 1 735 745.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 540 491.00 | 1 481 462.00 | | 1 540 491.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 195 254.00 | 149 539.00 | | 195 254.00 |