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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 957 409.00 | 2 979 607.00 | 2 977 802.00 | 5 957 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 800.00 | 98 592.00 | 3 208.00 | 101 800.00 |
AH Fonds commercial | 379 935.00 | | 379 935.00 | 379 935.00 |
AN Terrains | 4 710 900.00 | | 4 710 900.00 | 4 710 900.00 |
AP Constructions | 32 978 127.00 | 22 888 130.00 | 10 089 997.00 | 32 978 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 349 005.00 | 6 153 198.00 | 1 195 807.00 | 7 349 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 553.00 | 1 178 028.00 | 523 525.00 | 1 701 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731 830.00 | | 1 731 830.00 | 1 731 830.00 |
BF Prêts | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 780.00 | | 107 780.00 | 107 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 527 339.00 | 33 297 555.00 | 23 229 784.00 | 56 527 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
BT Marchandises | 8 310 166.00 | | 8 310 166.00 | 8 310 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 634.00 | 5 600.00 | 77 034.00 | 82 634.00 |
BZ Autres créances | 3 403 076.00 | | 3 403 076.00 | 3 403 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 |
CF Disponibilités | 5 799 245.00 | | 5 799 245.00 | 5 799 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665 699.00 | | 665 699.00 | 665 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 444 373.00 | 5 600.00 | 19 438 773.00 | 19 444 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 971 712.00 | 33 303 155.00 | 42 668 557.00 | 75 971 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 206.00 | 258 334.00 | | 30 206.00 |
DL TOTAL (I) | 228 365.00 | 241 206.00 | | 228 365.00 |
DP Provisions pour risques | 215 174.00 | 215 174.00 | | 215 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 766.00 | 633 611.00 | | 697 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 833.00 | 867 213.00 | | 935 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 309 088.00 | 2 600 000.00 | | 3 309 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 502 078.00 | 12 522 294.00 | | 10 502 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 419.00 | 450 179.00 | | 412 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 275.00 | 3 483.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 764.00 | 8 479 072.00 | | 7 966 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908 010.00 | 3 366 009.00 | | 3 908 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 410.00 | 98 790.00 | | 46 410.00 |
EA Autres dettes | 555 285.00 | 478 939.00 | | 555 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 703 689.00 | 27 998 766.00 | | 26 703 689.00 |
ED (V) | | 3.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 668 557.00 | 43 307 231.00 | | 42 668 557.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 187 159.00 | -28 128.00 | | 187 159.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 285 156.00 | 13 012 306.00 | | 13 285 156.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 515 514.00 | 1 187 737.00 | | 1 515 514.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 800 670.00 | 14 200 043.00 | | 14 800 670.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 22 893.00 | 18 428.00 | | 22 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 751 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 399 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 150 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 467 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 611 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 009 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 888 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 402 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 755.00 | |
GE Autres charges | | | 37 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 773 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 347 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 248 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 624.00 | 4 407.00 | | 277 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 731.00 | 29 034.00 | | 41 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 893.00 | -24 627.00 | | 235 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203 760.00 | 915 072.00 | | 1 203 760.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17 975.00 | 10 771.00 | | -17 975.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 595 741.00 | 595 741.00 | | 595 741.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 298 414.00 | 1 755 350.00 | | 2 298 414.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 187 159.00 | -28 128.00 | | 187 159.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 515 514.00 | 1 187 737.00 | | 1 515 514.00 |