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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 132 993.00 | 122 072.00 | 10 920.00 | 132 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 988.00 | 150 767.00 | 34 221.00 | 184 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 257.00 | 951 011.00 | 390 245.00 | 1 341 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 815.00 | 1 224 421.00 | 445 394.00 | 1 669 815.00 |
BT Marchandises | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
BZ Autres créances | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
CF Disponibilités | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 263.00 | | 270 263.00 | 270 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 079.00 | 1 224 421.00 | 715 658.00 | 1 940 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -539 558.00 | -491 724.00 | | -539 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 897.00 | -47 833.00 | | -43 897.00 |
DL TOTAL (I) | -112 693.00 | -68 796.00 | | -112 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 369.00 | 357 278.00 | | 274 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 192.00 | 84 390.00 | | 220 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 976.00 | 192 692.00 | | 212 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 228.00 | 90 251.00 | | 114 228.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | 6 176.00 | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 351.00 | 730 789.00 | | 828 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 658.00 | 661 993.00 | | 715 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 492.00 | 456 793.00 | | 712 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 429.00 | | 1 647 429.00 | 1 647 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 429.00 | | 1 647 429.00 | 1 647 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 764.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 764.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -764.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -400.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 213.00 | 1 457 956.00 | | 1 658 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 111.00 | 1 505 789.00 | | 1 702 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 897.00 | -47 833.00 | | -43 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 666.00 | 7 116.00 | | 7 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 914.00 | | 139 510.00 | 1 531 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 1 669 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 1 659 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 337.00 | | 139 510.00 | 1 521 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 545.00 | 111 485.00 | 1 608.00 | 1 114 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 975.00 | 111 485.00 | 1 608.00 | 1 113 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 977.00 | 212 977.00 | | 212 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VB T. V. A. | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VC Groupe et associés | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 874.00 | 158 137.00 | 481 863.00 | 1 536 874.00 |
VI Groupe et associés | 220 193.00 | 220 193.00 | | 220 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 996.00 | | | 94 996.00 |
VP Divers | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 230.00 | 712 492.00 | 481 863.00 | 2 091 230.00 |