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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 132 993.00 | 132 993.00 | | 132 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 793.00 | 232 578.00 | 25 214.00 | 257 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 471 912.00 | 1 553 610.00 | 1 918 302.00 | 3 471 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876 116.00 | 1 920 952.00 | 1 955 164.00 | 3 876 116.00 |
BT Marchandises | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
BZ Autres créances | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CF Disponibilités | 55 662.00 | | 55 662.00 | 55 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 117.00 | | 194 117.00 | 194 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 233.00 | 1 920 952.00 | 2 149 281.00 | 4 070 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 331.00 | -982 372.00 | | -1 013 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 630.00 | -28 421.00 | | 113 630.00 |
DL TOTAL (I) | -283 938.00 | -395 031.00 | | -283 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 563.00 | 2 005 941.00 | | 1 700 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 175.00 | 245 414.00 | | 291 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 826.00 | 238 580.00 | | 236 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 071.00 | 164 573.00 | | 177 071.00 |
EA Autres dettes | 27 583.00 | 17 642.00 | | 27 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 220.00 | 2 672 152.00 | | 2 433 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 281.00 | 2 277 120.00 | | 2 149 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 175.00 | | | 291 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 901.00 | | 49 839.00 | 3 864 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 620.00 | 3 876 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 620.00 | 3 862 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 851 484.00 | | 49 836.00 | 3 851 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 213.00 | 175 574.00 | 28 835.00 | 1 774 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 443.00 | 175 574.00 | 28 835.00 | 1 772 443.00 |