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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 845.00 | 419 198.00 | 157 647.00 | 576 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 189 037.00 | 3 259 108.00 | 929 929.00 | 4 189 037.00 |
AP Constructions | 2 930 107.00 | 2 551 938.00 | 378 168.00 | 2 930 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 069.00 | 606 070.00 | -1.00 | 606 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 582.00 | 1 120 023.00 | 292 558.00 | 1 412 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 478.00 | | 52 478.00 | 52 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 799 167.00 | 7 956 338.00 | 1 842 829.00 | 9 799 167.00 |
BN En cours de production de biens | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 11 628.00 | -11 628.00 | |
BT Marchandises | 161 562.00 | 75 186.00 | 86 376.00 | 161 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 037 585.00 | 198 967.00 | 10 838 617.00 | 11 037 585.00 |
BZ Autres créances | 335 488.00 | | 335 488.00 | 335 488.00 |
CF Disponibilités | 10 918 841.00 | | 10 918 841.00 | 10 918 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 923.00 | | 44 923.00 | 44 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 502 139.00 | 285 781.00 | 22 216 358.00 | 22 502 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 301 306.00 | 8 242 119.00 | 24 059 187.00 | 32 301 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 659.00 | 9 474 975.00 | | -376 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 851 634.00 | -9 851 635.00 | | -9 851 634.00 |
DL TOTAL (I) | -4 728 293.00 | 5 123 340.00 | | -4 728 293.00 |
DP Provisions pour risques | 6 366 088.00 | 11 922 917.00 | | 6 366 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 674 192.00 | 1 218 201.00 | | 1 674 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 040 280.00 | 13 141 118.00 | | 8 040 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | 6 828.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116 684.00 | 3 042 041.00 | | 4 116 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 972.00 | 3 471 950.00 | | 2 968 972.00 |
EA Autres dettes | 325 110.00 | 426 067.00 | | 325 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 770 426.00 | 3 349 549.00 | | 3 770 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 182 810.00 | 10 296 435.00 | | 11 182 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 059 187.00 | 28 561 610.00 | | 24 059 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 844 656.00 | | 4 844 656.00 | 4 844 656.00 |
FG Production vendue services | 12 767 305.00 | 12 611 449.00 | 25 378 753.00 | 12 767 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 611 960.00 | 12 611 449.00 | 30 223 409.00 | 17 611 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 901 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 297 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 459 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 282 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 354 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 668 132.00 | |
GE Autres charges | | | 27 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 498 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 166 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 799 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 977.00 | 414 777.00 | | 5 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | 535 608.00 | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 977.00 | 264 502.00 | | -5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 384 365.00 | 39 097 127.00 | | 37 384 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 671 609.00 | 48 948 762.00 | | 37 671 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 244.00 | -9 851 635.00 | | -287 244.00 |