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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 845.00 | 419 198.00 | 157 647.00 | 576 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 189 037.00 | 3 076 235.00 | 1 112 802.00 | 4 189 037.00 |
AP Constructions | 2 930 107.00 | 2 215 170.00 | 714 937.00 | 2 930 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 069.00 | 606 061.00 | 8.00 | 606 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 025.00 | 989 649.00 | 411 376.00 | 1 401 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 754 246.00 | 7 306 313.00 | 2 447 933.00 | 9 754 246.00 |
BN En cours de production de biens | 176 891.00 | 5 533.00 | 171 358.00 | 176 891.00 |
BT Marchandises | 193 951.00 | 68 524.00 | 125 427.00 | 193 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 122 462.00 | 187 716.00 | 7 934 746.00 | 8 122 462.00 |
BZ Autres créances | 256 412.00 | | 256 412.00 | 256 412.00 |
CF Disponibilités | 17 582 484.00 | | 17 582 484.00 | 17 582 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 365 853.00 | 261 773.00 | 26 104 080.00 | 26 365 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 129 696.00 | 7 568 086.00 | 28 561 610.00 | 36 129 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 474 975.00 | -8 200 175.00 | | 9 474 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 851 634.00 | 1 875 151.00 | | -9 851 634.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 340.00 | -825 024.00 | | 5 123 340.00 |
DP Provisions pour risques | 11 922 917.00 | 1 833 992.00 | | 11 922 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 218 201.00 | 1 968 000.00 | | 1 218 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 141 118.00 | 3 801 992.00 | | 13 141 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 361 552.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 828.00 | 6 500.00 | | 6 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 041.00 | 5 565 521.00 | | 3 042 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471 950.00 | 4 169 693.00 | | 3 471 950.00 |
EA Autres dettes | 426 067.00 | 399 376.00 | | 426 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 349 549.00 | 3 158 974.00 | | 3 349 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 296 435.00 | 16 661 617.00 | | 10 296 435.00 |
ED (V) | 715.00 | 72 245.00 | | 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 561 610.00 | 19 710 830.00 | | 28 561 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 749 980.00 | | 6 749 980.00 | 6 749 980.00 |
FG Production vendue services | 12 098 674.00 | 15 018 591.00 | 27 117 265.00 | 12 098 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 848 654.00 | 15 018 591.00 | 33 867 245.00 | 18 848 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661 828.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 599 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 940 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 393 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 276 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 233 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 803 899.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 208 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 609 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 697 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 116 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 375.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799 946.00 | | | 799 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 110.00 | 375.00 | | 800 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 777.00 | 12 926.00 | | 414 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 608.00 | 12 926.00 | | 535 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 502.00 | -12 550.00 | | 264 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 097 127.00 | 44 035 537.00 | | 39 097 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 948 762.00 | 42 160 386.00 | | 48 948 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 851 634.00 | 1 875 151.00 | | -9 851 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 415 691.00 | | | 10 415 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 461.00 | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 382.00 | 9 705 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647 921.00 | 4 937 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765 882.00 | | | 4 765 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 585 122.00 | | | 5 585 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 016.00 | 716 680.00 | 263 483.00 | 5 471 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 461.00 | 182 873.00 | | 1 930 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 556.00 | 533 807.00 | 263 484.00 | 3 540 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 823.00 | 7 577.00 | 586 144.00 | 992 823.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 382 100.00 | | | 1 382 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 382 100.00 | | | 1 382 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 374 923.00 | | | 2 374 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042 041.00 | 3 042 041.00 | | 3 042 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 342 241.00 | 1 342 241.00 | | 1 342 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 554 295.00 | 1 554 295.00 | | 1 554 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 067.00 | 426 067.00 | | 426 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 349 549.00 | 3 349 549.00 | | 3 349 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
UX Autres créances clients | 7 991 923.00 | | | 7 991 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 706.00 | | | 240 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461 465.00 | 8 461 465.00 | | 8 461 465.00 |
VW T.V.A. | 272 499.00 | 272 499.00 | | 272 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 289 607.00 | 10 289 607.00 | | 10 289 607.00 |