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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 845.00 | 419 198.00 | 157 647.00 | 576 845.00 |
AP Constructions | 1 109 531.00 | 555 754.00 | 553 777.00 | 1 109 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 029.00 | 603 030.00 | -1.00 | 603 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 673.00 | 992 774.00 | 989 899.00 | 1 982 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 062.00 | 2 570 756.00 | 1 794 306.00 | 4 365 062.00 |
BN En cours de production de biens | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BT Marchandises | 21 465.00 | 5 400.00 | 16 065.00 | 21 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 135.00 | 130 955.00 | 2 752 181.00 | 2 883 135.00 |
BZ Autres créances | 5 613 464.00 | | 5 613 464.00 | 5 613 464.00 |
CF Disponibilités | 2 827 096.00 | | 2 827 096.00 | 2 827 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 481 445.00 | 136 354.00 | 11 345 091.00 | 11 481 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 769.00 | 2 707 110.00 | 13 195 659.00 | 15 902 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 631 457.00 | -66 752.00 | | 631 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 730.00 | 698 209.00 | | -697 730.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 726.00 | 6 131 457.00 | | 5 433 726.00 |
DP Provisions pour risques | 56 261.00 | 115 825.00 | | 56 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 487 621.00 | 1 935 327.00 | | 2 487 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 543 882.00 | 2 051 152.00 | | 2 543 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 458.00 | 9 827 002.00 | | 866 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 016.00 | 2 125 376.00 | | 2 098 016.00 |
EA Autres dettes | 525 873.00 | 394 450.00 | | 525 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582 812.00 | 2 541 204.00 | | 1 582 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 160.00 | 14 892 243.00 | | 5 073 160.00 |
ED (V) | 144 890.00 | 10 476.00 | | 144 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 195 659.00 | 23 085 328.00 | | 13 195 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 124.00 | | 1 694 124.00 | 1 694 124.00 |
FG Production vendue services | 7 503 051.00 | 7 489 632.00 | 14 992 683.00 | 7 503 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 197 175.00 | 7 489 632.00 | 16 686 807.00 | 9 197 175.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 392 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 560 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 858 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 534 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 014.00 | |
GE Autres charges | | | 28 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 312 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 510.00 | | | 904 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904 510.00 | | | 904 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904 510.00 | | | -904 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 641 157.00 | 20 588 791.00 | | 17 641 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 338 887.00 | 19 890 582.00 | | 18 338 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -697 730.00 | 698 209.00 | | -697 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 498 461.00 | | 966 810.00 | 4 498 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 382.00 | 92 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 095 826.00 | 4 382.00 | 4 365 062.00 | 1 095 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 826.00 | | 3 695 233.00 | 1 095 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 845.00 | | | 576 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824 250.00 | | 966 810.00 | 3 824 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 730.00 | 1 492 852.00 | 1 095 826.00 | 2 173 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 198.00 | | | 419 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 532.00 | 1 492 852.00 | 1 095 826.00 | 1 754 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 140.00 | | 15 740.00 | 21 140.00 |
6T Sur comptes clients | 310 119.00 | 39 568.00 | 218 731.00 | 310 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 258.00 | 39 568.00 | 234 471.00 | 331 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 458.00 | 866 458.00 | | 866 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 531.00 | 919 531.00 | | 919 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 569.00 | 826 569.00 | | 826 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 873.00 | 525 873.00 | | 525 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582 812.00 | 1 582 812.00 | | 1 582 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 314.00 | 2 466 314.00 | | 2 466 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 821.00 | 300 893.00 | 115 928.00 | 416 821.00 |
VB T. V. A. | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 217.00 | 346 217.00 | | 346 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 155.00 | 1 486 155.00 | | 1 486 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 034.00 | 130 034.00 | | 130 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719 617.00 | 8 510 705.00 | 208 912.00 | 8 719 617.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 160.00 | 5 073 160.00 | | 5 073 160.00 |