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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 845.00 | 419 198.00 | 157 647.00 | 576 845.00 |
AH Fonds commercial | 4 189 037.00 | 4 043 437.00 | 145 600.00 | 4 189 037.00 |
AP Constructions | 2 982 790.00 | 2 713 665.00 | 269 125.00 | 2 982 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 069.00 | 606 070.00 | | 606 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 359.00 | 1 119 770.00 | 207 590.00 | 1 327 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 096.00 | | 53 096.00 | 53 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 735 196.00 | 8 902 140.00 | 833 056.00 | 9 735 196.00 |
BN En cours de production de biens | 138 892.00 | | 138 892.00 | 138 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 4 527.00 | -4 526.00 | |
BT Marchandises | 122 841.00 | 65 180.00 | 57 661.00 | 122 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 407 069.00 | 279 052.00 | 7 128 018.00 | 7 407 069.00 |
BZ Autres créances | 502 837.00 | | 502 837.00 | 502 837.00 |
CF Disponibilités | 8 686 004.00 | | 8 686 004.00 | 8 686 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 447.00 | | 283 447.00 | 283 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 141 092.00 | 348 759.00 | 16 792 332.00 | 17 141 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 876 288.00 | 9 250 899.00 | 17 625 389.00 | 26 876 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 902.00 | -376 659.00 | | -663 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 593.00 | -287 243.00 | | 149 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 690.00 | 4 836 097.00 | | 4 985 690.00 |
DP Provisions pour risques | 1 248 339.00 | 6 366 088.00 | | 1 248 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 627 093.00 | 1 674 192.00 | | 1 627 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 875 432.00 | 8 040 280.00 | | 2 875 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 619.00 | 4 116 684.00 | | 2 683 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916 387.00 | 2 968 972.00 | | 2 916 387.00 |
EA Autres dettes | 459 844.00 | 325 110.00 | | 459 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 702 799.00 | 3 770 426.00 | | 3 702 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 764 267.00 | 11 182 810.00 | | 9 764 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 625 389.00 | 24 059 187.00 | | 17 625 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 881 068.00 | | 4 881 068.00 | 4 881 068.00 |
FG Production vendue services | 12 080 541.00 | 11 396 555.00 | 23 477 096.00 | 12 080 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 961 609.00 | 11 396 555.00 | 28 358 164.00 | 16 961 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 519 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 942 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 667 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 064 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 627 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 940 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 508.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 084.00 | |
GE Autres charges | | | 16 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 460 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 406 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 535.00 | 5 977.00 | | 31 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 535.00 | 5 977.00 | | 31 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 535.00 | -5 977.00 | | -31 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 349 687.00 | 37 384 365.00 | | 34 349 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 200 094.00 | 37 671 609.00 | | 34 200 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 593.00 | -287 243.00 | | 149 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 799 168.00 | | 53 300.00 | 9 799 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 050.00 | 85 222.00 | 9 735 196.00 | 32 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -32 050.00 | 85 222.00 | 4 916 217.00 | -32 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765 882.00 | | | 4 765 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 808.00 | | 52 682.00 | 4 980 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 478.00 | | 618.00 | 52 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574 237.00 | 487 052.00 | 142 706.00 | 6 574 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296 206.00 | 182 872.00 | | 2 296 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278 031.00 | 304 179.00 | 142 706.00 | 4 278 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 004.00 | | 85 004.00 | 223 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 004.00 | | 85 004.00 | 223 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 619.00 | 2 683 619.00 | | 2 683 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 642.00 | 1 028 642.00 | | 1 028 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419 344.00 | 1 419 344.00 | | 1 419 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 843.00 | 459 843.00 | | 459 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 702 799.00 | 3 702 799.00 | | 3 702 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 408 069.00 | | | 7 408 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 258.00 | | | 198 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 236.00 | 208 236.00 | | 208 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 246.00 | | | 287 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 447.00 | | | 283 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 246 449.00 | 8 246 449.00 | | 8 246 449.00 |
VW T.V.A. | 260 163.00 | 260 163.00 | | 260 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 762 649.00 | 9 762 649.00 | | 9 762 649.00 |