| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 845.00 | 419 198.00 | 157 647.00 | 576 845.00 |
AP Constructions | 1 100 491.00 | 396 123.00 | 704 367.00 | 1 100 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 029.00 | 603 029.00 | | 603 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 866.00 | 456 904.00 | 461 962.00 | 918 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 443.00 | 1 875 256.00 | 1 417 187.00 | 3 292 443.00 |
BN En cours de production de biens | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
BT Marchandises | 33 746.00 | 10 308.00 | 23 438.00 | 33 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 792 813.00 | 170 590.00 | 10 622 223.00 | 10 792 813.00 |
BZ Autres créances | 242 919.00 | | 242 919.00 | 242 919.00 |
CF Disponibilités | 8 086 921.00 | | 8 086 921.00 | 8 086 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | -16 171.00 | | -16 171.00 | -16 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 168 782.00 | 180 898.00 | 18 987 884.00 | 19 168 782.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 461 526.00 | 2 056 154.00 | 20 405 372.00 | 22 461 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 029.00 | -514 310.00 | | 1 187 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 782.00 | 1 701 340.00 | | -1 253 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 246.00 | 6 687 030.00 | | 5 433 246.00 |
DP Provisions pour risques | 100 300.00 | 128 449.00 | | 100 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 693 834.00 | 2 404 657.00 | | 2 693 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 794 134.00 | 2 533 106.00 | | 2 794 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 445.00 | 1 618.00 | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648 948.00 | 4 110 752.00 | | 5 648 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 702.00 | 2 610 603.00 | | 2 729 702.00 |
EA Autres dettes | 399 481.00 | 343 106.00 | | 399 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 391 184.00 | 3 044 020.00 | | 3 391 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 174 760.00 | 10 110 256.00 | | 12 174 760.00 |
ED (V) | 3 230.00 | 3 606.00 | | 3 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 405 372.00 | 19 333 998.00 | | 20 405 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 734.00 | | 1 673 734.00 | 1 673 734.00 |
FG Production vendue services | 11 207 836.00 | 9 813 638.00 | 21 021 474.00 | 11 207 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 881 570.00 | 9 813 638.00 | 22 695 208.00 | 12 881 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 948 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 727 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 123 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 176.00 | |
GE Autres charges | | | -2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 376 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 355 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 216 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 917.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 517.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 374.00 | 2 143 205.00 | | 37 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 374.00 | 2 143 205.00 | | 37 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 374.00 | -1 965 688.00 | | -37 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 325 773.00 | 29 290 438.00 | | 23 325 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 579 553.00 | 27 589 098.00 | | 24 579 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 782.00 | 1 701 340.00 | | -1 253 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395 599.00 | | 1 060 458.00 | 5 395 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 256 826.00 | 3 199 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 256 826.00 | 2 622 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 845.00 | | | 576 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 754.00 | | 1 060 458.00 | 4 818 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939 546.00 | 155 162.00 | 3 219 452.00 | 4 939 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 198.00 | | | 419 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520 348.00 | 155 162.00 | 3 219 452.00 | 4 520 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 404 658.00 | 289 176.00 | | 2 404 658.00 |
6T Sur comptes clients | 226 798.00 | 43 350.00 | 99 559.00 | 226 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 798.00 | 43 350.00 | 99 559.00 | 226 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648 948.00 | 5 648 948.00 | | 5 648 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 496.00 | 1 025 496.00 | | 1 025 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 957.00 | 1 253 957.00 | | 1 253 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 890.00 | 190 571.00 | 1 319.00 | 191 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 481.00 | 399 481.00 | | 399 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 391 185.00 | 3 391 185.00 | | 3 391 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 350 622.00 | 5 350 622.00 | | 5 350 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 474.00 | 187 474.00 | | 187 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 787.00 | 217 787.00 | | 217 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | -16 171.00 | 16 171.00 | | -16 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 670 582.00 | 5 670 582.00 | | 5 670 582.00 |
VW T.V.A. | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 169 317.00 | 12 167 998.00 | 1 319.00 | 12 169 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |