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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 845.00 | 419 198.00 | 157 647.00 | 576 845.00 |
AP Constructions | 1 109 531.00 | 476 643.00 | 632 888.00 | 1 109 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 029.00 | 603 029.00 | | 603 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111 689.00 | 674 860.00 | 1 436 829.00 | 2 111 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 461.00 | 2 173 730.00 | 2 324 731.00 | 4 498 461.00 |
BN En cours de production de biens | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BT Marchandises | 45 346.00 | 21 140.00 | 24 207.00 | 45 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 741 689.00 | 310 119.00 | 11 431 570.00 | 11 741 689.00 |
BZ Autres créances | 270 442.00 | | 270 442.00 | 270 442.00 |
CF Disponibilités | 8 686 708.00 | | 8 686 708.00 | 8 686 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 534.00 | | 308 534.00 | 308 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 076 030.00 | 331 258.00 | 20 744 772.00 | 21 076 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 590 316.00 | 2 504 988.00 | 23 085 328.00 | 25 590 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 752.00 | 1 187 029.00 | | -66 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 209.00 | -1 253 782.00 | | 698 209.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131 457.00 | 5 433 246.00 | | 6 131 457.00 |
DP Provisions pour risques | 115 825.00 | 100 300.00 | | 115 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 935 327.00 | 2 693 834.00 | | 1 935 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 051 152.00 | 2 794 134.00 | | 2 051 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 213.00 | 5 445.00 | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 827 002.00 | 5 648 948.00 | | 9 827 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 375.00 | 2 729 702.00 | | 2 125 375.00 |
EA Autres dettes | 394 450.00 | 399 481.00 | | 394 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 541 204.00 | 3 391 184.00 | | 2 541 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 892 243.00 | 12 174 760.00 | | 14 892 243.00 |
ED (V) | 10 476.00 | 3 230.00 | | 10 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 085 328.00 | 20 405 372.00 | | 23 085 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611 946.00 | | | 10 611 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 175.00 | | 1 402 175.00 | 1 402 175.00 |
FG Production vendue services | 7 336 356.00 | 10 182 570.00 | 17 518 926.00 | 7 336 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 738 532.00 | 10 182 570.00 | 18 921 102.00 | 8 738 532.00 |
FM Production stockée | | | -5 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 177 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 343 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 899 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 628 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 396 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 411.00 | |
GE Autres charges | | | 5 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 383 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 245 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 588 791.00 | 23 325 773.00 | | 20 588 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 890 582.00 | 24 579 553.00 | | 19 890 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 209.00 | -1 253 782.00 | | 698 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 444.00 | | 1 207 817.00 | 3 292 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 97 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 4 498 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 824 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 845.00 | | | 576 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622 387.00 | | 1 201 863.00 | 2 622 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 212.00 | | 5 954.00 | 93 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 256.00 | 298 474.00 | | 1 875 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 198.00 | | | 419 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 058.00 | 298 474.00 | | 1 456 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 794 135.00 | 50 236.00 | 793 219.00 | 2 794 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 309.00 | 10 829.00 | | 10 309.00 |
6T Sur comptes clients | 170 590.00 | 139 529.00 | | 170 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 899.00 | 150 358.00 | | 180 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975 034.00 | 200 594.00 | 793 219.00 | 2 975 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827 002.00 | 5 546 705.00 | 4 280 297.00 | 9 827 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 056.00 | 885 056.00 | | 885 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 938.00 | 837 938.00 | | 837 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 450.00 | 394 450.00 | | 394 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 541 204.00 | 2 541 204.00 | | 2 541 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 366.00 | | 97 366.00 | 97 366.00 |
UX Autres créances clients | 11 059 263.00 | 11 059 263.00 | | 11 059 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 426.00 | 548 518.00 | 133 908.00 | 682 426.00 |
VB T. V. A. | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 158.00 | 294 158.00 | | 294 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 534.00 | 308 534.00 | | 308 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 418 030.00 | 12 140 469.00 | 277 561.00 | 12 418 030.00 |
VW T.V.A. | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 888 030.00 | 10 607 733.00 | 4 280 297.00 | 14 888 030.00 |