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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 845.00 | 419 198.00 | 157 647.00 | 576 845.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 2 850 876.00 | 2 714 796.00 | 136 081.00 | 2 850 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 069.00 | 606 070.00 | -1.00 | 606 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 809.00 | 1 199 483.00 | 162 327.00 | 1 361 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 426 065.00 | 4 939 546.00 | 486 518.00 | 5 426 065.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 39 674.00 | 9 786.00 | 29 888.00 | 39 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 616 074.00 | 226 798.00 | 7 389 275.00 | 7 616 074.00 |
BZ Autres créances | 3 242 470.00 | | 3 242 470.00 | 3 242 470.00 |
CF Disponibilités | 7 508 004.00 | | 7 508 004.00 | 7 508 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 074.00 | | 655 074.00 | 655 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 062 616.00 | 236 585.00 | 18 826 031.00 | 19 062 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 510 129.00 | 5 176 131.00 | 19 333 998.00 | 24 510 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 310.00 | -663 902.00 | | -514 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 340.00 | 149 593.00 | | 1 701 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 687 030.00 | 4 985 690.00 | | 6 687 030.00 |
DP Provisions pour risques | 900 765.00 | 1 248 339.00 | | 900 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 632 341.00 | 1 627 093.00 | | 1 632 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 533 106.00 | 2 875 432.00 | | 2 533 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 752.00 | 2 683 619.00 | | 4 110 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610 603.00 | 2 916 387.00 | | 2 610 603.00 |
EA Autres dettes | 343 106.00 | 459 844.00 | | 343 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 044 020.00 | 3 702 799.00 | | 3 044 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 110 256.00 | 9 764 267.00 | | 10 110 256.00 |
ED (V) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 333 998.00 | 17 625 389.00 | | 19 333 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 284 672.00 | | 4 284 672.00 | 4 284 672.00 |
FG Production vendue services | 11 014 773.00 | 10 796 539.00 | 21 811 312.00 | 11 014 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 299 445.00 | 10 796 539.00 | 26 095 984.00 | 15 299 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 796 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 714 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 232 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 538 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 649 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 297 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 499 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 667 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 517.00 | | | 177 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143 205.00 | 31 535.00 | | 2 143 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143 205.00 | 31 535.00 | | 2 143 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965 688.00 | -31 535.00 | | -1 965 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 290 438.00 | 34 349 687.00 | | 29 290 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 589 098.00 | 34 200 094.00 | | 27 589 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 340.00 | 149 593.00 | | 1 701 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 682 100.00 | 78 304.00 | | 9 682 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364 804.00 | 5 395 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 189 037.00 | 576 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 767.00 | 4 818 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765 882.00 | | | 4 765 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916 218.00 | 78 304.00 | | 4 916 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 918 583.00 | 248 240.00 | 2 227 276.00 | 6 918 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479 078.00 | | 2 059 880.00 | 2 479 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 504.00 | 248 240.00 | 167 396.00 | 4 439 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 737 432.00 | 53 155.00 | 385 930.00 | 2 737 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 758.00 | | 112 173.00 | 348 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 752.00 | 4 110 752.00 | | 4 110 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 043.00 | 895 043.00 | | 895 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 518.00 | 913 518.00 | | 913 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 106.00 | 343 106.00 | | 343 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 044 020.00 | 3 044 020.00 | | 3 044 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 465.00 | 30 466.00 | | 30 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 488 834.00 | 7 488 834.00 | | 7 488 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 239.00 | 127 239.00 | | 127 239.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 367.00 | 208 367.00 | | 208 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 346.00 | 310 346.00 | | 310 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 074.00 | 655 074.00 | | 655 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 544 083.00 | 11 544 083.00 | | 11 544 083.00 |
VW T.V.A. | 490 377.00 | 490 377.00 | | 490 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 108 640.00 | 10 108 640.00 | | 10 108 640.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |