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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 647.00 | | 157 647.00 | 157 647.00 |
AP Constructions | 1 100 085.00 | 625 419.00 | 474 666.00 | 1 100 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 278.00 | 764 200.00 | 116 078.00 | 880 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 832.00 | 1 389 618.00 | 844 213.00 | 2 233 832.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 19 251.00 | 5 711.00 | 13 541.00 | 19 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 894 094.00 | 91 387.00 | 3 802 707.00 | 3 894 094.00 |
BZ Autres créances | 6 870 575.00 | | 6 870 575.00 | 6 870 575.00 |
CF Disponibilités | 2 661 758.00 | | 2 661 758.00 | 2 661 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 525 640.00 | 97 098.00 | 13 428 542.00 | 13 525 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 760 291.00 | 1 486 716.00 | 14 273 575.00 | 15 760 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 274.00 | 631 457.00 | | -66 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 774.00 | -697 730.00 | | 1 376 774.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 501.00 | 5 433 726.00 | | 6 810 501.00 |
DP Provisions pour risques | 90 969.00 | 56 261.00 | | 90 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 182 709.00 | 2 487 621.00 | | 2 182 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 273 677.00 | 2 543 882.00 | | 2 273 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 303.00 | 866 458.00 | | 1 566 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 665.00 | 2 098 016.00 | | 2 448 665.00 |
EA Autres dettes | 32 072.00 | 525 873.00 | | 32 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 189.00 | 1 582 812.00 | | 810 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 761.00 | 5 073 160.00 | | 4 863 761.00 |
ED (V) | 325 635.00 | 144 890.00 | | 325 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 273 575.00 | 13 195 659.00 | | 14 273 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 029.00 | | 3 085 029.00 | 3 085 029.00 |
FG Production vendue services | 6 002 985.00 | 7 783 448.00 | 13 786 433.00 | 6 002 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 088 014.00 | 7 783 448.00 | 16 871 463.00 | 9 088 014.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 341 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 668 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 998 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 150.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 727 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 619 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271 936.00 | | | 271 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 937.00 | | | 271 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 904 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 904 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 937.00 | -904 510.00 | | 271 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 005.00 | | | 70 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 360 312.00 | 17 641 157.00 | | 18 360 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 983 537.00 | 18 338 887.00 | | 16 983 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 774.00 | -697 730.00 | | 1 376 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 365 062.00 | | 18 436.00 | 4 365 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 149 666.00 | 2 233 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419 198.00 | 157 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 730 468.00 | 1 980 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 845.00 | | | 576 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 233.00 | | 15 598.00 | 3 695 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 984.00 | | 2 838.00 | 92 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 756.00 | 968 530.00 | 2 149 666.00 | 2 570 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 198.00 | | 419 198.00 | 419 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 558.00 | 968 530.00 | 1 730 468.00 | 2 151 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 400.00 | 311.00 | | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 130 955.00 | | 39 568.00 | 130 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 354.00 | 311.00 | 39 568.00 | 136 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 354.00 | 311.00 | 39 568.00 | 136 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 303.00 | 1 566 303.00 | | 1 566 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 480.00 | 1 021 480.00 | | 1 021 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 627.00 | 951 627.00 | | 951 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 189.00 | 810 189.00 | | 810 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 822.00 | | 95 822.00 | 95 822.00 |
UX Autres créances clients | 3 802 935.00 | 3 802 935.00 | | 3 802 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
VB T. V. A. | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 743.00 | 342 743.00 | | 342 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767 255.00 | 2 767 255.00 | | 2 767 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 940 452.00 | 10 844 630.00 | 95 822.00 | 10 940 452.00 |
VW T.V.A. | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 761.00 | 4 863 761.00 | | 4 863 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |