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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 222 000.00 | 30 804 000.00 | 29 418 000.00 | 60 222 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 721 000.00 | 1 429 000.00 | 292 000.00 | 1 721 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | 14 000.00 | 11 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 000.00 | 120 000.00 | 2 000.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 000.00 | 699 000.00 | 828 000.00 | 1 527 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 677 000.00 | 33 069 000.00 | 30 608 000.00 | 63 677 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 000.00 | 53 000.00 | 95 000.00 | 148 000.00 |
BT Marchandises | 4 042 000.00 | 88 000.00 | 3 954 000.00 | 4 042 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BZ Autres créances | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 495 000.00 | | 3 495 000.00 | 3 495 000.00 |
CF Disponibilités | 5 790 000.00 | | 5 790 000.00 | 5 790 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 141 000.00 | 141 000.00 | 16 000 000.00 | 16 141 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 818 000.00 | 33 210 000.00 | 46 608 000.00 | 79 818 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 665 000.00 | 39 080 000.00 | | 14 665 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 072 000.00 | 56 685 000.00 | | 24 072 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 128 000.00 | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 069 000.00 | 6 798 000.00 | | 20 069 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 000.00 | 1 037 000.00 | | 889 000.00 |
EA Autres dettes | 1 492 000.00 | 2 179 000.00 | | 1 492 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 450 000.00 | 10 014 000.00 | | 22 450 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 608 000.00 | 66 827 000.00 | | 46 608 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 720 000.00 | 1 403 000.00 | | 720 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 86 000.00 | 83 000.00 | | 86 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 579 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 448 000.00 | |
FM Production stockée | | | -187 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 215 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 223 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 156 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 971 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 000.00 | 125 000.00 | | 105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 372 000.00 | -3 005 000.00 | | -2 372 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 28 000.00 | -31 000.00 | | 28 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 012 000.00 | -4 012 000.00 | | -4 012 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 732 000.00 | 5 415 000.00 | | 4 732 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 720 000.00 | 1 403 000.00 | | 720 000.00 |