| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 768.00 | 20 695.00 | 6 073.00 | 26 768.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 303.00 | 26 205.00 | 97.00 | 26 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 105.00 | 294 726.00 | 97 379.00 | 392 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 512.00 | 341 626.00 | 197 886.00 | 539 512.00 |
BN En cours de production de biens | 87 457.00 | | 87 457.00 | 87 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 885.00 | 3 410.00 | 1 446 475.00 | 1 449 885.00 |
BZ Autres créances | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
CF Disponibilités | 371 335.00 | | 371 335.00 | 371 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 725.00 | 3 410.00 | 1 995 315.00 | 1 998 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 238.00 | 345 037.00 | 2 193 201.00 | 2 538 238.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 663.00 | 222 729.00 | | 224 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 879.00 | 291 934.00 | | 374 879.00 |
DL TOTAL (I) | 632 541.00 | 547 663.00 | | 632 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 000.00 | 7 970.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 7 970.00 | | 39 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 051.00 | 115 064.00 | | 86 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | 81 116.00 | | 3 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 518.00 | 897 767.00 | | 870 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 550.00 | 357 911.00 | | 560 550.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 1 500.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 660.00 | 1 453 447.00 | | 1 521 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 201.00 | 2 009 080.00 | | 2 193 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FG Production vendue services | 6 179 974.00 | | 6 179 974.00 | 6 179 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 674.00 | | 6 185 674.00 | 6 185 674.00 |
FM Production stockée | | | -203 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 765.00 | 9 036.00 | | 4 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 495.00 | 9 036.00 | | 27 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | 6 648.00 | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 104.00 | 2 388.00 | | 19 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 889.00 | 73 442.00 | | 118 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 073 964.00 | 5 054 953.00 | | 6 073 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 086.00 | 4 763 019.00 | | 5 699 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 879.00 | 291 934.00 | | 374 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 493.00 | | 55 079.00 | 604 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 060.00 | 539 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 060.00 | 418 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 168.00 | | 7 600.00 | 106 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 609.00 | | 43 858.00 | 494 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 621.00 | 3 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 098.00 | 73 725.00 | 113 196.00 | 381 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 695.00 | 2 000.00 | | 18 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 403.00 | 71 724.00 | 113 196.00 | 362 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 970.00 | 39 000.00 | 7 970.00 | 7 970.00 |
6T Sur comptes clients | 25 257.00 | 3 410.00 | 25 257.00 | 25 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 257.00 | 3 410.00 | 25 257.00 | 25 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 227.00 | 42 410.00 | 33 227.00 | 33 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 410.00 | 33 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 518.00 | 870 518.00 | | 870 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 906.00 | 177 906.00 | | 177 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 997.00 | 128 997.00 | | 128 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 793.00 | | | 1 445 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VB T. V. A. | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 051.00 | 51 288.00 | 34 763.00 | 86 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 254.00 | 1 539 933.00 | 7 321.00 | 1 547 254.00 |
VW T.V.A. | 247 497.00 | 247 497.00 | | 247 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 660.00 | 1 486 897.00 | 34 763.00 | 1 521 660.00 |