| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 239.00 | 37 963.00 | 2 276.00 | 40 239.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 3 234.00 | 243.00 | 2 991.00 | 3 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 965.00 | 31 263.00 | 36 702.00 | 67 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 448.00 | 340 583.00 | 7 866.00 | 348 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 207.00 | 410 052.00 | 144 156.00 | 554 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 188.00 | 104 150.00 | 1 566 036.00 | 1 670 188.00 |
BZ Autres créances | 411 888.00 | | 411 888.00 | 411 888.00 |
CF Disponibilités | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 126.00 | 104 150.00 | 2 029 976.00 | 2 134 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 334.00 | 514 202.00 | 2 174 131.00 | 2 688 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 393 967.00 | 247 734.00 | | 393 967.00 |
DH Report à nouveau | 235 897.00 | | | 235 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 858.00 | 146 232.00 | | -558 858.00 |
DL TOTAL (I) | 104 007.00 | 426 966.00 | | 104 007.00 |
DP Provisions pour risques | 89 105.00 | 8 092.00 | | 89 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 577.00 | 49 801.00 | | 66 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 682.00 | 57 893.00 | | 155 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 730.00 | 14 128.00 | | 17 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 125.00 | 34 062.00 | | 145 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 724.00 | 788 967.00 | | 832 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 242.00 | 486 229.00 | | 445 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
EA Autres dettes | 380 718.00 | 706 256.00 | | 380 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 195.00 | 131 405.00 | | 77 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 443.00 | 2 161 047.00 | | 1 914 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 131.00 | 2 645 906.00 | | 2 174 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 645 290.00 | | 5 645 290.00 | 5 645 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 290.00 | | 5 645 290.00 | 5 645 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 660 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 814 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 197 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 884.00 | | 4 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 213.00 | 884.00 | | 19 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | 482.00 | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 863.00 | 3 082.00 | | 36 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 650.00 | -2 198.00 | | -17 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 839.00 | 4 911 918.00 | | 5 679 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 238 697.00 | 4 765 682.00 | | 6 238 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 858.00 | 146 236.00 | | -558 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 990.00 | 182 970.00 | 46 688.00 | 430 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 441.00 | 554 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 792.00 | 127 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 649.00 | 419 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 872.00 | 9 370.00 | 1 789.00 | 122 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 797.00 | 173 600.00 | 44 899.00 | 300 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 727.00 | 184 304.00 | 104 981.00 | 330 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 239.00 | 10 516.00 | 6 792.00 | 34 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 487.00 | 173 789.00 | 98 189.00 | 296 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 893.00 | 110 714.00 | 12 926.00 | 57 893.00 |
6T Sur comptes clients | 33 556.00 | 74 649.00 | 4 055.00 | 33 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 556.00 | 74 649.00 | 4 055.00 | 33 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 449.00 | 185 364.00 | 16 961.00 | 91 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 591.00 | 10 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 403.00 | 6 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 724.00 | 832 724.00 | | 832 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 912.00 | 119 912.00 | | 119 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 707.00 | 1 562 707.00 | | 1 562 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 481.00 | 107 481.00 | | 107 481.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VI Groupe et associés | 376 440.00 | 376 440.00 | | 376 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 458.00 | | | -10 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VP Divers | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 300.00 | 345 300.00 | | 345 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 420.00 | 2 103 420.00 | | 2 103 420.00 |
VW T.V.A. | 281 950.00 | 281 950.00 | | 281 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 318.00 | 1 769 318.00 | | 1 769 318.00 |