| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 889.00 | 22 471.00 | 418.00 | 22 889.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 797.00 | 30 143.00 | 3 654.00 | 33 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 433.00 | 277 380.00 | 159 053.00 | 436 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 834.00 | 329 993.00 | 253 841.00 | 583 834.00 |
BN En cours de production de biens | 291 238.00 | | 291 238.00 | 291 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 915.00 | 15 000.00 | 673 915.00 | 688 915.00 |
BZ Autres créances | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
CF Disponibilités | 215 713.00 | | 215 713.00 | 215 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 387.00 | 15 000.00 | 1 162 388.00 | 1 177 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 222.00 | 344 993.00 | 1 416 229.00 | 1 761 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 162 388.00 | | | 1 162 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 795.00 | 220 994.00 | | 221 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 934.00 | 307 800.00 | | 313 934.00 |
DL TOTAL (I) | 568 729.00 | 561 795.00 | | 568 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 919.00 | 53 292.00 | | 36 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 1.00 | | 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022.00 | 5 761.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 897.00 | 717 634.00 | | 517 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 622.00 | 341 607.00 | | 285 622.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 983.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 530.00 | 1 120 277.00 | | 844 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 229.00 | 1 685 041.00 | | 1 416 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 966.00 | 1 104 617.00 | | 826 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FG Production vendue services | 5 115 294.00 | | 5 115 294.00 | 5 115 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 768.00 | | 5 116 768.00 | 5 116 768.00 |
FM Production stockée | | | 42 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 1 119.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 1 119.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | 1 119.00 | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 591.00 | 106 101.00 | | 87 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 140.00 | 4 870 859.00 | | 5 177 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 206.00 | 4 563 059.00 | | 4 863 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 934.00 | 307 800.00 | | 313 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 670.00 | | 79 483.00 | 528 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 319.00 | 583 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 319.00 | 470 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 369.00 | | 1 520.00 | 108 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 585.00 | | 77 963.00 | 416 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 801.00 | 60 351.00 | 24 159.00 | 293 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 671.00 | 4 800.00 | | 17 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 131.00 | 55 551.00 | 24 159.00 | 276 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
6T Sur comptes clients | 12 135.00 | 3 484.00 | 619.00 | 12 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 135.00 | 3 484.00 | 619.00 | 12 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 105.00 | 3 484.00 | 619.00 | 15 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 897.00 | 517 897.00 | | 517 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 331.00 | 87 331.00 | | 87 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 670 961.00 | | | 670 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
VB T. V. A. | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 836.00 | 21 294.00 | 15 542.00 | 36 836.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 325.00 | 803 325.00 | | 803 325.00 |
VW T.V.A. | 101 026.00 | 101 026.00 | | 101 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 508.00 | 826 966.00 | 15 542.00 | 842 508.00 |