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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 239.00 | 38 486.00 | 1 753.00 | 40 239.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AP Constructions | 3 234.00 | 566.00 | 2 668.00 | 3 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 770.00 | 46 380.00 | 28 390.00 | 74 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 413.00 | 302 209.00 | 2 204.00 | 304 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 976.00 | 387 640.00 | 129 336.00 | 516 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 653.00 | 59 150.00 | 1 638 503.00 | 1 697 653.00 |
BZ Autres créances | 319 013.00 | | 319 013.00 | 319 013.00 |
CF Disponibilités | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 121.00 | 59 150.00 | 2 005 970.00 | 2 065 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 097.00 | 446 791.00 | 2 135 306.00 | 2 582 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 007.00 | 393 967.00 | | 71 007.00 |
DH Report à nouveau | | 235 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 188 030.00 | -558 858.00 | | -1 188 030.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 024.00 | 104 007.00 | | -1 084 024.00 |
DP Provisions pour risques | 340 097.00 | 89 105.00 | | 340 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 027.00 | 66 577.00 | | 105 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 123.00 | 155 682.00 | | 445 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | 17 730.00 | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 070.00 | 145 125.00 | | 94 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 410.00 | 832 724.00 | | 1 008 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 788.00 | 445 242.00 | | 441 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 711.00 | | |
EA Autres dettes | 1 159 615.00 | 380 718.00 | | 1 159 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 625.00 | 77 195.00 | | 68 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 206.00 | 1 914 443.00 | | 2 774 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 306.00 | 2 174 131.00 | | 2 135 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 579 947.00 | | 4 579 947.00 | 4 579 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 947.00 | | 4 579 947.00 | 4 579 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 705 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 756 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 906.00 | |
GE Autres charges | | | 11 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 870 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 176 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | 4 125.00 | | 1 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 19 213.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | 1 460.00 | | 1 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 704.00 | 35 403.00 | | 11 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 864.00 | 36 863.00 | | 12 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 672.00 | -17 650.00 | | -11 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 600.00 | 5 679 839.00 | | 4 706 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 630.00 | 6 238 697.00 | | 5 894 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 188 030.00 | -558 858.00 | | -1 188 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 207.00 | | 6 804.00 | 554 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 035.00 | 516 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 035.00 | 382 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 239.00 | | | 127 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 648.00 | | 6 804.00 | 419 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 052.00 | 20 464.00 | 42 876.00 | 410 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 963.00 | 523.00 | | 37 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 089.00 | 19 941.00 | 42 876.00 | 372 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 682.00 | 355 610.00 | 66 168.00 | 155 682.00 |
6T Sur comptes clients | 104 150.00 | | 45 000.00 | 104 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 150.00 | | 45 000.00 | 104 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 832.00 | 355 610.00 | 111 168.00 | 259 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 906.00 | 96 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 704.00 | 15 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 410.00 | 1 008 410.00 | | 1 008 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 172.00 | 1 635 172.00 | | 1 635 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 615.00 | 1 159 615.00 | | 1 159 615.00 |
VP Divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 383.00 | 292 383.00 | | 292 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 531.00 | 2 041 531.00 | | 2 041 531.00 |
VW T.V.A. | 311 409.00 | 311 409.00 | | 311 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 137.00 | 2 680 137.00 | | 2 680 137.00 |