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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 328.00 | 26 189.00 | 5 138.00 | 31 328.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 140.00 | 335 351.00 | 75 789.00 | 411 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 782.00 | 385 518.00 | 175 264.00 | 560 782.00 |
BN En cours de production de biens | 241 828.00 | | 241 828.00 | 241 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 517.00 | 2 377.00 | 1 419 139.00 | 1 421 517.00 |
BZ Autres créances | 192 123.00 | | 192 123.00 | 192 123.00 |
CF Disponibilités | 266 072.00 | | 266 072.00 | 266 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 873.00 | 2 377.00 | 2 137 496.00 | 2 139 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 654.00 | 387 895.00 | 2 312 759.00 | 2 700 654.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 663.00 | 224 663.00 | | 224 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 431.00 | 374 879.00 | | 451 431.00 |
DL TOTAL (I) | 709 094.00 | 632 541.00 | | 709 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 292.00 | 39 000.00 | | 171 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 292.00 | 39 000.00 | | 171 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 279.00 | 86 051.00 | | 51 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 3 762.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 095.00 | 870 518.00 | | 744 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 601.00 | 560 550.00 | | 556 601.00 |
EA Autres dettes | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 374.00 | 1 521 660.00 | | 1 432 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 759.00 | 2 193 201.00 | | 2 312 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
FG Production vendue services | 6 884 577.00 | | 6 884 577.00 | 6 884 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 261.00 | | 6 886 261.00 | 6 886 261.00 |
FM Production stockée | | | 154 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 102 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 4 765.00 | | 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 158.00 | 22 730.00 | | 10 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 380.00 | 27 495.00 | | 10 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 035.00 | 6 864.00 | | 5 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 8 391.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 345.00 | 19 104.00 | | 5 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 590.00 | 118 889.00 | | 128 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 114 320.00 | 6 073 964.00 | | 7 114 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 662 889.00 | 5 699 086.00 | | 6 662 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 431.00 | 374 879.00 | | 451 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 512.00 | | 41 488.00 | 539 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 219.00 | 560 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 218.00 | 435 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 768.00 | | 4 560.00 | 113 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 407.00 | | 36 928.00 | 418 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 695.00 | 5 494.00 | | 20 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | 171 292.00 | 39 000.00 | 39 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 410.00 | 2 050.00 | 3 083.00 | 3 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | 2 050.00 | 3 083.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 410.00 | 173 342.00 | 42 083.00 | 42 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 095.00 | 744 095.00 | | 744 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 818.00 | 131 818.00 | | 131 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 081.00 | 166 081.00 | | 166 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 664.00 | | | 1 418 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 117 217.00 | | | 117 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 234.00 | 34 290.00 | 16 945.00 | 51 234.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 859.00 | 1 629 538.00 | 7 321.00 | 1 636 859.00 |
VW T.V.A. | 250 725.00 | 250 725.00 | | 250 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 975.00 | 1 415 030.00 | 16 945.00 | 1 431 975.00 |