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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 048.00 | 30 062.00 | 4 986.00 | 35 048.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 978.00 | 23 977.00 | | 23 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 627.00 | 344 452.00 | 40 175.00 | 384 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 988.00 | 398 492.00 | 139 496.00 | 537 988.00 |
BN En cours de production de biens | 301 969.00 | | 301 969.00 | 301 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 932.00 | 6 189.00 | 1 219 743.00 | 1 225 932.00 |
BZ Autres créances | 167 561.00 | | 167 561.00 | 167 561.00 |
CF Disponibilités | 502 085.00 | | 502 085.00 | 502 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 857.00 | 6 189.00 | 2 206 668.00 | 2 212 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 845.00 | 404 681.00 | 2 346 164.00 | 2 750 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 663.00 | 224 663.00 | | 224 663.00 |
DH Report à nouveau | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 752.00 | 451 431.00 | | 120 752.00 |
DL TOTAL (I) | 479 845.00 | 709 094.00 | | 479 845.00 |
DP Provisions pour risques | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 440.00 | 171 292.00 | | 89 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 414.00 | 171 292.00 | | 172 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 688.00 | 51 279.00 | | 23 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 579.00 | 80 000.00 | | 530 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 319.00 | 399.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 918.00 | 744 095.00 | | 645 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 351.00 | 556 601.00 | | 429 351.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 906.00 | 1 432 374.00 | | 1 693 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 164.00 | 2 312 759.00 | | 2 346 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FG Production vendue services | 3 898 497.00 | | 3 898 497.00 | 3 898 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 344.00 | | 3 899 344.00 | 3 899 344.00 |
FM Production stockée | | | 60 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 973.00 | 222.00 | | 2 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 336.00 | 10 158.00 | | 5 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 310.00 | 10 380.00 | | 8 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 716.00 | 5 035.00 | | 6 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 166.00 | 5 035.00 | | 7 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 144.00 | 5 345.00 | | 1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 480.00 | 128 590.00 | | -8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 994 080.00 | 7 114 320.00 | | 3 994 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 329.00 | 6 662 889.00 | | 3 873 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 752.00 | 451 431.00 | | 120 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 782.00 | | 12 596.00 | 560 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 336.00 | 7 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 389.00 | 537 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 053.00 | 408 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 328.00 | | 3 720.00 | 118 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 118.00 | | 1 540.00 | 435 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 518.00 | 34 311.00 | 21 337.00 | 385 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 189.00 | 3 873.00 | | 26 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 328.00 | 30 439.00 | 21 337.00 | 359 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 292.00 | 1 122.00 | | 171 292.00 |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | 3 812.00 | | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | 3 812.00 | | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 669.00 | 4 934.00 | | 173 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 918.00 | 645 918.00 | | 645 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 440.00 | 139 440.00 | | 139 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | 7 321.00 | 7 321.00 | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 505.00 | 1 218 505.00 | | 1 218 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VB T. V. A. | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 688.00 | 17 681.00 | 6 007.00 | 23 688.00 |
VI Groupe et associés | 530 579.00 | 530 579.00 | | 530 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 057.00 | 1 408 736.00 | 7 321.00 | 1 416 057.00 |
VW T.V.A. | 234 672.00 | 234 672.00 | | 234 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 586.00 | 1 684 580.00 | 6 007.00 | 1 690 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |